| Nome do Fundo/Classe: | JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo/Classe: | 15.489.509/0001-17 |
| Data de Funcionamento: | 23/04/2015 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRVJFDCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.876.129,32 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima , 1355, 5 Andar- Jardim Paulistano- São Paulo- SP- 01452919 | Telefones: | 1128273500 |
| Site: | www.singulare.com.br | E-mail: | fii.adm@singulare.com.br |
| Competência: | 04/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
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|---|---|---|---|---|
| Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII | |
| Araxá - Capela de Santo Antônio - Bairro Alto, Araxá/MG Contrato de Cessão de Superfície | 15.621,00 | 19,3607% | 0,8100% | |
| Bonfim - Localizado à Rua Barão de Retiro, 310 - Bairro Bonfim, Juiz de Fora/MG Não se aplica | 8.360,00 | 9,4087% | 0,0000% | |
| Uberlandia - Localizado à Rua Safra, 2111, Bairro Minas Gerais, Uberlândia/MG Não se aplica | 111.064,00 | 32,8771% | 0,0000% | |
| Expo Minas - Localizado à Rodovia BR-040, Km 790, Expo Minas - Bairro Fazendinha São Pedro, Juiz de Fora /MG Não se aplica | 72.037,00 | 24,9537% | 0,0000% | |
| Granja - R. Renato Pandolfi, 121 - Bairro Jd. De Alah, Juiz de Fora/MG (Granja Ipiranga) Não se aplica | 24.200,00 | 7,5836% | 0,0000% | |
| Panorama - R. Americo Lobo - MZ SB Juiz de Fora/MG Não se aplica | 4.939,00 | 5,8162% | 0,0000% | |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
| LOJA 1 BR-040, km 780 s/n, BR-040, 780 - Industrial, Juiz de Fora - MG Área (m2): 371.556,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 14,3800% |
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| LOJA 2 Rua José Lourenço, 710 - São Pedro, Juiz de Fora - MG. Área (m2): 20.391,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 3,9200% |
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| LOJA 7 Av. Doardino Longo, 669 - Barbosa Lage, Juiz de Fora - MG. Área (m2): 22.581,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 4,1800% |
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| LOJA 12 R. Bernardo Mascarenhas, 1072 - Fábrica, Juiz de Fora - MG. Área (m2): 6.789,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 2,6100% |
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| LOJA 14 Av. Veríssimo Mendonça, 255 - Beira Rio, Cataguases - MG. Área (m2): 2.758,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 2,6100% |
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| LOJA 17 Av. dos Ex-Combatentes, 658 - San Raphael II, Ubá - MG. Área (m2): 4.774,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 0,7800% |
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| LOJA 18 R. Diomar Monteiro, 126 - Grama, Juiz de Fora - MG. Área (m2): 2.604,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 1,3100% |
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| LOJA 20 R. Martins Barbosa, 738 - Benfica, Juiz de Fora - MG. Área (m2): 5.084,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 1,7000% |
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| LOJA 23 Av. Dr. Ricardo Grimaldo Estides, 200 - Ilha D´Lazareto, Além Paraíba - MG Área (m2): 4.097,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 3,1400% |
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| LOJA 25 R. Dr. Costa Reis, 667 - Ipiranga, Juiz de Fora - MG. Área (m2): 16.903,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 2,6100% |
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| LOJA 26 Av. Deusdedith Salgado, 4992 - Bairro Teixeiras, BR-040 - Salvaterra, MG. Área (m2): 14.736,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 5,7500% |
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| LOJA 27 Av. Leite de Castro, 1150 - Fábricas, São João del Rei - MG. Área (m2): 6.757,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 1,5700% |
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| LOJA 28 R. Mal. Floriano Peixoto, 359 - Pontilhão, Barbacena - MG. Área (m2): 28.887,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 7,8400% |
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| LOJA 30 Praça Manoel Inácio Peixoto, 96 - Centro, Cataguases - MG. Área (m2): 13.182,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 3,9200% |
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| LOJA 33 Av. Cleanto Vieira Gonçalves, 600 - Jardim America II, Uberlândia - MG. Área (m2): 6.039,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 1,8300% |
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| LOJA 35 R. Maria do Carmo Sáles, 333 - Meia Laranja, Leopoldina - MG. Área (m2): 14.000,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 3,4000% |
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| LOJA 36 Av. Rondon Pacheco, 4800 - Tibery, Uberlândia - MG. Área (m2): 5.712,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 1,8300% |
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| LOJA 38 Av. Angelino Favato, 461 - Granada, Uberlândia - MG. Área (m2): 5.119,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 1,8300% |
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| LOJA 44 Av. Nossa Senhora do Desterro, 1841 - Paraíso, Uberaba - MG. Área (m2): 10.757,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 3,1400% |
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| LOJA 46 R. Francisco de Souza Fortes, 629 - Vale do Sol, Viçosa - MG. Área (m2): 15.626,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 3,4000% |
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| LOJA 47 Av. Imbaúba, 1800 - Chácaras Tubalina e Quartel, Uberlândia - MG. Área (m2): 9.600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 3,1400% |
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| LOJA 48 Rua Álvaro José Rodrigues, 1200 - loja 1 Bairro Santos Dumont - São Pedro, Juiz de Fora - MG Área (m2): 10.273,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 3,9200% |
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| LOJA 49 Av. Dep. José Marcus Cherem, 2300 - Vila Sao Cristovao, Uberaba - MG. Área (m2): 10.638,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 2,6100% |
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| LOJA 50 Av. Faria Pereira, 3225 - São Cristovao, Patrocínio - MG. Área (m2): 12.817,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 2,6100% |
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| LOJA 52 R. Augusto Chagas, 1100 - Idelmino, Araguari - MG. Área (m2): 13.169,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 2,6100% |
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||||||||||||
| LOJA 53 Av. Dona Maria de Santana Borges, 1330 - Olinda, Uberaba - MG. Área (m2): 12.864,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 2,6100% |
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||||||||||||
| LOJA 58 R. Alferes Euzébio, S/N - Res. Belvedere, Monte Carmelo - MG. Área (m2): 8.164,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 1,8300% |
|
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||||||||||||
| LOJA 64 Av. João Naves de Ávila, 3730 - Carajás, Uberlândia - MG. Área (m2): 12.021,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 2,6100% |
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||||||||||||
| LOJA 65 Av. José Ananias de Águiar, 6770 - Araxá - MG. Área (m2): 14.556,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 2,6100% |
|
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||||||||||||
| LOJA 66 Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 567 - Jardim Andrades, Patos de Minas - MG. Área (m2): 17.647,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 1,8300% |
|
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||||||||||||
| LOJA 67 Av. Leopoldino de Oliveira, 3661 - Estados Unidos, Uberaba - MG. Área (m2): 808,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 0,2600% |
|
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||||||||||||
| LOJA 75 R. Ver. Jose Soares Ferreira, 190, Visc. do Rio Branco - MG. Área (m2): 8.566,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 0,7800% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 79 Avenida do contorno, 770 Area 3, R. Cel. José Furtado de Mendonça - dos Reis, Rio Pomba - MG. Área (m2): 4.956,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não se aplica | 0,0000% | 0,0000% | 0,7800% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | |||
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
| Acima de 36 meses | 100,0000% | 100,0000% | |
| Prazo indeterminado |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | |||
| INPC | |||
| IPCA | 100,0000% | 100,0000% | |
| INCC |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| Não há | Não há | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 1.991,37 | |
| Títulos Públicos | 4.667.573,98 | |
| Títulos Privados | 0,00 | |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 12.070.129,47 | 12.070.129,47 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 43.568.000 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 55.638.129,47 | 12.070.129,47 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 55.638.129,47 | 12.070.129,47 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 97.142,41 | 91.618,83 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | -28.723,9 | 13.142,56 | |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 68.418,51 | 104.761,39 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -446.815,09 | -447.520,16 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 81.900 | ||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -25.523,34 | -25.545,54 | |
| (-) Auditoria independente | -41.344,46 | ||
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.957,67 | -2.072 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -3.312,45 | ||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -30.639,66 | -30.639,66 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -160.000 | -78.100 | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -5.301,82 | -3.883,25 | |
Total de outras receitas/despesas | -643.994,49 | -587.760,61 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 55.062.553,49 | 11.587.130,25 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 23.106.882,87 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 21.951.538,7265 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 2.331.585,26 |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 24.283.123,9865 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -20.626.027 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 3.657.096,9865 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 105,0904% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
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| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |