| Nome do Fundo/Classe: | SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 51.646.298/0001-42 |
| Data de Funcionamento: | 18/10/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSAPICTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.436.840,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ do Administrador: | 62.318.407/0001-19 |
| Endereço: | Rua Amador Bueno,
474,
1 andar-
Santo Amaro-
São Paulo-
SP-
04752005 | Telefones: | (11) 5538-5489 |
| Site: | www.s3dtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-14 | 41270 | 232 | 17,00 | 3.196.708,11 |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 44279 | 160 | 5.109,00 | 3.224.179,88 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 44498 | 456 | 15.391,00 | 12.955.574,77 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 45371 | 1 | 13.132,00 | 10.924.187,38 |
| OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO | 39.519.944/0001-05 | 44816 | 2 | 4.071,00 | 3.653.578,61 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 44798 | 1 | 9.823,00 | 6.493.511,96 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 44813 | 2 | 14.382,00 | 13.804.326,57 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 44853 | 1 | 8.800,00 | 8.837.187,06 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 44939 | 1 | 5.160,00 | 4.698.649,84 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 45189 | 3 | 4.740,00 | 4.729.116,04 |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 45288 | 1 | 15.000,00 | 12.401.080,71 |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 45378 | 1 | 10.207,00 | 9.565.264,53 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA | 31.468.139/0001-98 | 45387 | 1 | 10.000,00 | 9.657.316,59 |
| PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS | 04.200.649/0001-07 | 45512 | 1 | 10.000,00 | 10.106.505,46 |
| PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS | 04.200.649/0001-07 | 45642 | 1 | 14.000,00 | 14.061.313,85 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 43822 | 281 | 128,00 | 10.657.504,34 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.592.579 | 4.545.658,63 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.722.310,56 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 870.268,44 | 4.545.658,63 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 870.268,44 | 4.545.658,63 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -314.902,96 | -336.552,51 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | -45.751,43 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -9.756,22 | -11.053,17 |
| (-) Auditoria independente | -35.000 | -35.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.589,5 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -47.007,43 | |
Total de outras receitas/despesas
| -414.256,11 | -428.357,11 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |