1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 251 | 32.000,00 | 29.383.948,71 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 248 | 74.578,00 | 34.657.044,96 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 260 | 111.922,00 | 87.457.171,76 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 46 | 1 | 45.000,00 | 45.549.340,56 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 1 | 2.162,00 | 1.722.717,24 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 11 | 16.250,00 | 15.426.698,86 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 3 | 5.780,00 | 5.098.001,37 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 12 | 5.000,00 | 4.746.676,57 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 2 | 2.059,00 | 1.879.768,17 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 9 | 9.100,00 | 8.638.951,36 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 4 | 2.500,00 | 2.282.614,82 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 10 | 7.150,00 | 6.787.747,50 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 196 | 1.153,00 | 1.278.099,91 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 196 | 1.154,00 | 1.279.208,41 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 365 | 2 | 86.400,00 | 87.107.889,02 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 350 | 1 | 90.000,00 | 86.923.257,78 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 220 | 35.000,00 | 33.626.212,30 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 215 | 35.000,00 | 33.626.230,83 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 5.969.461,00 | 5.588.678,22 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 4.442.651,00 | 4.159.261,09 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 23.893.713,00 | 20.748.509,01 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 2.905.414,00 | 2.522.965,29 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 3.457.500,00 | 3.236.951,36 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 3.711.061,00 | 3.474.338,10 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 14.753.000,00 | 12.811.016,58 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 2.939.141,00 | 2.751.657,69 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 4.641.153,00 | 4.030.223,55 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 7.483.587,00 | 7.305.164,82 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 7.273.630,00 | 7.100.213,57 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 4.806.199,00 | 4.691.610,56 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 87 | 2 | 11.938.909,00 | 11.955.272,95 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 12.519.734,00 | 12.221.241,01 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 7.724.053,00 | 7.539.897,67 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 4.939.857,00 | 4.822.081,92 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 1.163.313,00 | 1.089.107,04 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 8.372.470,00 | 7.270.375,65 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 13.750,00 | 18.202.159,29 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.992,00 | 2.636.996,46 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.336,00 | 1.768.587,99 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 13.750,00 | 18.202.159,29 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 6.447,00 | 8.534.496,07 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 7.500,00 | 9.928.450,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 6.448,00 | 8.535.819,86 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 5.995,00 | 7.936.141,45 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 12.500,00 | 16.547.417,54 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.993,00 | 2.638.320,25 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 12.500,00 | 16.547.417,54 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 2.978,00 | 3.942.256,75 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 18.750,00 | 24.821.126,31 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 7.500,00 | 9.928.450,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.337,00 | 1.769.911,78 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 2.979,00 | 3.943.580,55 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 5.995,00 | 7.936.141,45 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 18.750,00 | 24.821.126,31 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 355 | 48.701,00 | 44.133.293,13 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 71 | 1 | 46.124,00 | 44.720.030,89 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 2 | 15.000,00 | 15.520.101,18 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 4 | 52.500,00 | 54.320.354,13 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 2 | 15.000,00 | 15.520.101,18 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 120 | 33.000,00 | 14.559.751,31 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 121 | 17.000,00 | 7.500.477,95 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 330 | 9.650,00 | 5.122.523,03 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 330 | 9.650,00 | 5.122.523,03 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 153 | 34,00 | 39.759.539,93 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 154 | 34,00 | 39.759.539,93 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 157 | 34,00 | 39.759.539,93 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 155 | 34,00 | 39.759.539,93 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 156 | 34,00 | 39.759.539,93 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 460 | 26.911.644,00 | 19.835.909,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 2 | 12.782.700,00 | 17.699.705,40 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 2 | 14.222.600,00 | 19.693.478,69 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 80 | 1 | 80.000,00 | 78.325.145,65 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 153 | 2 | 86.947,00 | 41.430.123,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 154 | 2 | 82.070,00 | 38.205.458,24 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 4 | 1 | 27.000,00 | 25.062.080,19 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 6.000.000,00 | 6.558.211,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 12.130.000,00 | 13.258.517,34 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 214 | 2 | 10.505,00 | 7.098.014,05 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 3 | 6.308.596,00 | 6.415.102,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 4 | 5.470.161,00 | 5.547.102,48 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 5 | 10.208.169,00 | 10.321.594,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 1.258.624,00 | 1.375.720,37 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.905.637,00 | 5.457.754,33 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 9.763.784,00 | 10.862.673,77 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 6.010.000,00 | 6.569.141,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 1 | 15.000.000,00 | 14.019.754,80 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 3.824.896,00 | 4.255.378,60 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 2.870.000,00 | 3.193.011,41 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 6.594.615,00 | 7.336.822,63 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.729.022,00 | 5.261.261,75 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.729.023,00 | 5.261.262,86 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 4.791.911,00 | 5.022.112,15 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 4.791.912,00 | 5.022.113,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 297 | 2 | 200.000,00 | 189.409.561,87 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.000.000,00 | 8.392.421,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.000.000,00 | 8.392.421,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.367.958,00 | 8.778.429,18 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 5.324.074,00 | 5.579.840,01 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 214 | 2 | 3.130,00 | 2.114.877,10 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 2.583.023,00 | 2.873.735,86 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 5.000.000,00 | 5.240.197,65 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 283 | 1 | 52.000,00 | 48.930.322,76 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 5.476.538,00 | 5.986.048,97 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 2 | 7.000.000,00 | 6.817.980,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 12.439.597,00 | 13.596.917,77 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 5 | 2.500.000,00 | 2.400.587,90 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 5 | 4.500.000,00 | 4.321.058,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 11 | 4.531.565,00 | 3.627.676,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 16 | 3.929.210,00 | 3.896.260,47 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 25.148,00 | 19.518.478,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 11 | 4.531.565,00 | 3.627.676,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 6 | 4.792.275,00 | 4.682.986,45 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 5.352,00 | 4.153.924,67 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 6 | 4.792.276,00 | 4.682.987,43 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 1 | 9.773.523,00 | 9.547.825,09 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 25.148,00 | 19.518.478,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 5.353,00 | 4.154.700,81 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 1 | 9.773.522,00 | 9.547.824,11 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 16 | 3.929.210,00 | 3.896.260,47 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 515 | 55.900,00 | 40.645.191,74 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 122 | 2 | 40.000,00 | 19.683.383,92 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 142 | 2 | 30.000,00 | 15.048.160,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 337 | 1 | 16.625,00 | 15.206.592,98 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 360 | 1 | 6.250,00 | 6.283.850,02 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 2 | 7.752.018,00 | 7.550.444,45 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 360 | 5 | 27.125,00 | 27.271.909,09 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 8.811.990,00 | 9.631.815,52 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 10.318.429,00 | 11.278.406,42 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 301 | 1 | 40.000,00 | 39.609.661,43 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 29 | 2 | 5.735,00 | 2.013.417,60 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 1 | 10.000.000,00 | 12.260.751,10 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 59 | 2 | 18.981,00 | 8.284.166,67 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 1 | 14.033.492,00 | 16.247.971,28 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 11.658.875,00 | 14.116.932,41 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 14.434.990,00 | 17.478.339,73 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 3 | 24.550.932,00 | 30.052.856,01 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 1 | 1.049.875,00 | 1.215.544,84 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 5.315.125,00 | 6.435.720,46 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 82 | 2 | 17.851.429,00 | 16.540.889,73 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 82 | 1 | 53.148.571,00 | 49.246.738,28 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 52 | 4 | 7.752.413,00 | 7.651.469,92 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 11.648.610,00 | 14.289.827,48 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 11.930.623,00 | 14.635.784,39 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 6 | 2.387.866,00 | 2.431.930,46 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 7 | 3.232.913,00 | 1.376.664,17 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 1 | 6.205.000,00 | 7.070.109,60 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 5 | 4.403.530,00 | 3.992.927,20 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 3 | 12.065.121,00 | 14.321.605,08 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 4 | 7.528.168,00 | 4.937.717,41 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 114 | 2 | 10.500,00 | 7.017.981,77 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 114 | 1 | 19.500,00 | 13.358.874,24 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 9 | 10.000.000,00 | 9.653.626,90 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 6 | 4.751.980,00 | 4.428.322,78 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 22.500.000,00 | 21.738.649,50 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 10.000.000,00 | 9.661.622,00 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 2.500.000,00 | 2.415.405,50 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 733.800,00 | 900.182,55 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 8 | 4.717.500,00 | 5.060.718,69 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 8 | 1.763.960,00 | 1.892.295,78 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 137 | 1 | 48.000,00 | 46.985.324,41 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 3 | 5.999,00 | 5.812.500,56 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 2 | 9.048,00 | 8.689.514,88 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 3 | 6.032,00 | 5.844.474,64 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 11 | 553.120,00 | 638.629,25 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 100.938.510,1 | 114.609.603,95 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.784.163,17 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 6.685,87 | 429.682,67 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 98.161.032,8 | 115.039.286,62 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 98.161.032,8 | 115.039.286,62 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -9.802.566,33 | -9.891.534,97 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -64.095,15 | -64.095,15 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -53.414,16 | -53.414,16 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -525,53 | -544,9 |
(-) Auditoria independente | -25.876,81 | -46.239 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -129.355,16 | -112.100,37 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -43.200,04 | -43.200,04 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -50,06 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -3.406,67 | -4.375,45 |
Total de outras receitas/despesas
| -10.122.489,91 | -10.215.504,04 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |