Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo/Classe: 24.796.967/0001-90
Data de Funcionamento: 27/09/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRLFTTCTF020Quantidade de cotas emitidas: 7.404.543,40
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, 5º andar – parte- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250040Telefones: (21) 3262-9600
Site: https://www.btgpactual.com/E-mail: [email protected]
Competência: 4/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Sim

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
495825
Rua Almirante Marques Leão, 267 - 0031
Área (m2): 38,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4721%
278659
Avenida Sabiá, 825 - 1803
Área (m2): 28,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6389%
664793
Rua Doutor Dolzani, 208 - 73
Área (m2): 39,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7457%
480667
Rua Major Diogo 633 - 61
Área (m2): 64,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7544%
576329
Rua Clélia, 683 - 306
Área (m2): 47,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7248%
242620
Rua Maria Figueiredo, 502 - 101
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,7153%
728939
Alameda dos Guaiós 479
Área (m2): 61,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8691%
310971
Rua Joel Carlos Borges, 60 - 808
Área (m2): 48,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8698%
269122
Rua Monte Aprazível, 109 - 14
Área (m2): 35,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,9152%
924319
Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1616 - 11
Área (m2): 70,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,0212%
269123
Rua Monte Aprazível, 109 - 16
Área (m2): 35,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,9635%
2918833
Rua Professor Abelardo Lóbo, 74 - 401
Área (m2): 146,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		4,5372%
2874735
Avenida Fagundes Filho 1097 - 41B
Área (m2): 66,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,9847%
279995
Rua Inhambu, 1325 - 103
Área (m2): 52,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,9747%
155524
Alameda Lorena, 706 - 32
Área (m2): 135,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,3658%
310969
Rua Joel Carlos Borges, 60 - 806
Área (m2): 48,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8698%
2085026
Rua Professor Gastão Bahiana 615 - 803
Área (m2): 119,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,9752%
6196957
Rua Guarará, 100 - 13
Área (m2): 71,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,3338%
2127122
Rua Voluntários da Pátria, 389 - 301
Área (m2): 101,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,7837%
903050
Rua João Moura, 1391 - 52
Área (m2): 72,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,3469%
6197028
Rua Guilherme Barbosa de Melo, 84 - 94
Área (m2): 93,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,6075%
3171767
Rua Coelho Neto 82 - 604
Área (m2): 85,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,7749%
2256594
Rua General Tasso Fragoso, 16 - 501
Área (m2): 155,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		4,5331%
155576
Avenida Nove de Julho, 3183 - 72
Área (m2): 68,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,3390%
3181148
Rua do Catete, 129 - 208
Área (m2): 71,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,8094%
2905784
Rua Jardim Botânico, 192 - 602
Área (m2): 95,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,7194%
1586416
Rua Maestro Francisco Braga, 181 - 103
Área (m2): 65,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,6292%
2257639
Rua Marquês de Olinda 78 - 302
Área (m2): 87,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,6538%
896551
Rua Luminárias - 274 - 21
Área (m2): 170,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		3,4888%
223298
Rua Itacema, 366 - 21
Área (m2): 145,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		3,5961%
3402446
Rua Henrique Oswald, 140 - 108
Área (m2): 100,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,6154%
1652347
Rua Viúva Lacerda 249 - 107 Bloco 2
Área (m2): 93,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,1317%
232696
Rua Tabapuã, 281 - 112
Área (m2): 125,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,4724%
2366855
Avenida Epitácio Pessoa 2566 - 601
Área (m2): 71,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,9669%
3180702
Alameda dos Tupiniquins 167 - 1
Área (m2): 150,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		3,0908%
6197019
Avenida Epitácio Pessoa, 2566 - 608
Área (m2): 72,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,9267%
695580
Rua Agostinho Rodrigues Filho 410 - 61
Área (m2): 153,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,9168%
138581
Avenida Nove de Julho, 2976 - 81
Área (m2): 70,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,6746%
2178655
Rua Barata Ribeiro 687 - 101
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,6851%
230492
Rua Tabapuã, 542 - 601
Área (m2): 96,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,1628%
730475
Rua dos Democratas 799
Área (m2): 140,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,7132%
684391
Rua Borges Lagoa, 1246 - 32
Área (m2): 112,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,8136%
210309
Rua Lisboa, 403 - 54
Área (m2): 103,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,9615%
2239794
Rua Inhanga 7 - 302
Área (m2): 105,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,3981%
1650045
Rua Ministro Armando de Alencar 16 - 203
Área (m2): 79,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,2914%
294608
Alameda dos Aicás, 590 - 64
Área (m2): 82,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,8443%
1565792
Rua Barata Ribeiro 532 - 702 - Privilégio
Área (m2): 126,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,2270%
2176943
Rua Assunção 71 - 301
Área (m2): 118,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,1124%
1589178
Rua Barata Ribeiro 280 - 802
Área (m2): 119,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,6123%
159424
Rua Capitão Pinto Ferreira, 62 - 23
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,0088%
225953
Rua Itacema, 85 - 41
Área (m2): 190,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		3,8374%
3124380
Rua Macedo Sobrinho, 46 - 104
Área (m2): 97,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,2731%
2235568
Rua Dias Da Rocha 86 - 201
Área (m2): 98,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,4586%
1532019
Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1039 - 602
Área (m2): 140,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,3521%
225899
Rua Pedroso Alvarenga , 86 - 43
Área (m2): 107,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,3289%
278203
Avenida Juriti, 558 - 71
Área (m2): 126,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,2322%
225897
Rua Pedroso Alvarenga, 86 - 41
Área (m2): 106,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,0789%
232684
Rua Tabapuã, 281 - 52
Área (m2): 122,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,3291%
2073247
Rua Barata Ribeiro 83 - 1201
Área (m2): 106,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,1456%
2948326
Rua Major Rubens Vaz, 702 - 205
Área (m2): 82,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,5654%
6197036
Rua Marquês de São Vicente, 226 - 101
Área (m2): 124,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		3,3918%
225593
Rua Pedroso Alvarenga 660 - 111
Área (m2): 90,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,2789%
2916271
Rua General Goes Monteiro 08 - 102g
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,8713%
272488
Rua Inhambu, 532 - 62
Área (m2): 114,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		2,3287%
3716196

Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Apartamento residencial para venda		NaN
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades6.080.822,89
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
Área (m2): NaN
NaNNaN
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.

Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
278659
Rua Bela Cintra, 1332 - 111
Área (m2): 134,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 23/10/2024
NaN2,7688%
226620
Rua Barata Ribeiro 532 - 702 - Privilégio
Área (m2): 126,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 14/10/2024
NaN2,2270%
942848
Rua Barata Ribeiro 532 - 702 - Privilégio
Área (m2): 126,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 21/10/2024
NaN2,2270%
198964
Rua Voluntários da Pátria, 389 - 301
Área (m2): 101,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 23/12/2024
NaN1,7837%
3179915
Rua Barata Ribeiro 687 - 101
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/12/2024
NaN1,6851%
146775
Rua Doutor Melo Alves, 204 - 42
Área (m2): 126,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 04/10/2024
NaN2,5509%
522233
Rua Cotoxó - 1289 - 12
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 22/11/2024
NaN1,4872%
2077779
Rua Pinheiro Machado 181 - 103
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/11/2024
NaN2,0580%
530543
Rua Dos Caetés 880 - 21
Área (m2): 119,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/12/2024
NaN1,7979%
316481
Rua Morais de Barros, 999 - 13
Área (m2): 98,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 24/10/2024
NaN1,6626%
6197039
Rua General Goes Monteiro 8
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 04/11/2024
NaN2,0807%


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Mês de ReferênciaRentabilidade efetiva do FII no mês(%)Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
Não possui informação apresentada.NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque-77.541781.360
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques-551.181
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-475.922-1.103.551

    Resultado líquido de imóveis em estoque

-1.104.644-322.191
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-1.104.644-322.191
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras144.734110.027
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

144.734110.027
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-45.900-45.900
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.500-1.500
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-5.178-5.178
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-8.103
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-173.450-173.450
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-27.104-27.104
    (+/-) Outras receitas/despesas-36.037-41.206

 Total de outras receitas/despesas

-297.272-294.338
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-1.257.182-506.502

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente-2.054.322
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)0
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados0
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.