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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.858.795,41
11000006DISPONIBILIDADES192.712,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.407,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS30.407,80
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS162.304,80
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS162.304,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.137.102,37
13100007LIVRES38.137.102,37
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO262.642,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA262.642,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.874.460,15
13185905OUTROS37.874.460,15
18000009OUTROS CRÉDITOS522.408,19
18800003DIVERSOS522.408,19
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS522.408,19
19000008OUTROS VALORES E BENS6.572,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.572,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.572,25
30000001COMPENSAÇÃO76.531.224,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.137.102,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.137.102,37
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO262.642,22
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL37.874.460,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES324.509,58
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA324.509,58
30430107PRÓPRIOS324.509,58
30900008CONTROLE38.069.612,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.069.612,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO38.069.612,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO115.390.020,35
40000008EXIGÍVEL789.182,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES789.182,41
49900006DIVERSAS789.182,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR784.182,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.636,63
49930904OUTROS PAGAMENTOS734.545,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.076.299,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.076.299,82
61100004CAPITAL SOCIAL39.076.299,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.105.218,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.105.218,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS28.918,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS408.019,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS408.019,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS400.130,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL395.519,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.611,46
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.611,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.888,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.888,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.414.706,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.414.706,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.080,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.800,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.091,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.188,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.449,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO19.739,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.368.626,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.368.626,02
90000003COMPENSAÇÃO 76.531.224,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.137.102,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.137.102,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES324.509,58
90430006VALORES CUSTODIADOS 324.509,58
90900000CONTROLE 38.069.612,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.069.612,99
90917158CIRCULAÇÃO38.069.612,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO115.390.020,35