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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL167.098.309,13
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.522.907,17
13100007LIVRES165.522.907,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.878.294,77
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.878.294,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR163.644.612,40
13185905OUTROS163.644.612,40
18000009OUTROS CRÉDITOS1.555.707,62
18800003DIVERSOS1.555.707,62
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.555.707,62
19000008OUTROS VALORES E BENS18.694,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.694,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.694,34
30000001COMPENSAÇÃO331.357.042,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.522.907,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO165.522.907,17
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.878.294,77
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL163.644.612,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.137.588,33
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.137.588,33
30430107PRÓPRIOS2.137.588,33
30900008CONTROLE163.696.547,20
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS163.696.547,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO163.696.547,20
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO498.455.351,83
40000008EXIGÍVEL3.401.761,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.401.761,96
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003.789,74
49524004COTAS A RESGATAR3.003.789,74
49900006DIVERSAS397.972,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR382.852,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS214.027,17
49930904OUTROS PAGAMENTOS168.825,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.119,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.119,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO149.211.157,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO149.211.157,95
61100004CAPITAL SOCIAL147.004.587,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO149.022.895,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS149.022.895,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.018.307,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.479.281,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.479.281,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.407.504,16
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.745.606,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.577.252,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO84.645,75
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA84.645,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS71.777,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS71.777,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS993.892,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS993.892,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS990.095,13
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES59.767,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.691,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS215.413,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO701.222,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA77.532,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO515.115,79
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA108.467,09
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA106,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.797,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.797,19
90000003COMPENSAÇÃO 331.357.042,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.522.907,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS165.522.907,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.137.588,33
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.137.588,33
90900000CONTROLE 163.696.547,20
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE163.696.547,20
90917158CIRCULAÇÃO163.696.547,20
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO498.455.351,83