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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL171.754.959,13
11000006DISPONIBILIDADES238.285,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.701,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.701,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS236.584,53
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS236.584,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ210.130,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS210.130,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA210.130,82
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL210.130,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS171.278.501,30
13100007LIVRES171.278.501,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR171.278.501,30
13185905OUTROS171.278.501,30
19000008OUTROS VALORES E BENS28.041,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.041,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.041,48
30000001COMPENSAÇÃO342.881.508,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS171.278.501,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO171.278.501,30
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL171.278.501,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.671,98
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.671,98
30430107PRÓPRIOS8.671,98
30900008CONTROLE171.594.335,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS171.594.335,10
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO171.594.335,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO514.636.467,51
40000008EXIGÍVEL160.624,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES160.624,05
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS931,63
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER931,63
49420153IMPOSTO DE RENDA931,63
49900006DIVERSAS159.692,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR145.947,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.947,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.744,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.744,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO204.104.829,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO204.104.829,03
61100004CAPITAL SOCIAL177.146.472,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO186.913.545,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS186.913.545,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.767.073,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.677.140,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.677.140,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.230,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.230,19
71410100POSIÇÃO BANCADA14.230,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.518.782,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.239,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.497.543,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS144.127,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS144.127,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.187.634,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.187.634,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.139.866,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.223.019,27
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.916.847,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.040.186,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.749,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS130.571,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO882.865,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA112.075,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO759.620,16
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA21,59
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO11.148,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.580,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.580,95
90000003COMPENSAÇÃO 342.881.508,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS171.278.501,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS171.278.501,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.671,98
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.671,98
90900000CONTROLE 171.594.335,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE171.594.335,10
90917158CIRCULAÇÃO171.594.335,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO514.636.467,51