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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.215.483,47
11000006DISPONIBILIDADES5.989,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.128,75
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.128,75
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.860,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.860,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.289,12
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.289,12
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA30.289,12
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL30.289,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.052.096,56
13100007LIVRES13.052.096,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.052.096,56
13185905OUTROS13.052.096,56
19000008OUTROS VALORES E BENS127.108,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS127.108,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS127.108,58
30000001COMPENSAÇÃO36.804.571,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.052.096,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.052.096,56
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL13.052.096,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.571.825,43
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.571.825,43
30430107PRÓPRIOS10.571.825,43
30900008CONTROLE13.180.649,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.180.649,82
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.180.649,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.020.055,28
40000008EXIGÍVEL34.833,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.833,60
49900006DIVERSAS34.833,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.095,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.095,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.738,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.738,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.500.050,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.500.050,89
61100004CAPITAL SOCIAL20.302.809,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.302.809,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.302.809,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.802.758,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.802.758,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.281.394,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.281.394,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.374,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.374,34
71410100POSIÇÃO BANCADA2.374,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.266.516,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.266.516,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.503,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.503,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.600.795,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.600.795,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.315.462,08
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.315.462,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS285.333,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.909,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS186.321,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO91.102,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA67.382,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.570,87
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO11.148,65
90000003COMPENSAÇÃO 36.804.571,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.052.096,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.052.096,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.571.825,43
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.571.825,43
90900000CONTROLE 13.180.649,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.180.649,82
90917158CIRCULAÇÃO13.180.649,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.020.055,28