Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL76.208.947,60
11000006DISPONIBILIDADES152.792,59
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS152.792,59
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS152.792,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ45.197,24
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS45.197,24
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA45.197,24
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL45.197,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.971.994,70
13100007LIVRES75.971.994,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.971.994,70
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.971.994,70
18000009OUTROS CRÉDITOS35.933,56
18800003DIVERSOS35.933,56
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS35.933,56
19000008OUTROS VALORES E BENS3.029,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.029,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.029,51
30000001COMPENSAÇÃO85.888.689,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.971.994,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO75.971.994,70
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL75.971.994,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.695,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.695,00
30430107PRÓPRIOS16.695,00
30900008CONTROLE9.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.900.000,00
30915055EMISSÕES4.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO162.097.637,30
40000008EXIGÍVEL12.973,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.973,75
49900006DIVERSAS12.973,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.859,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.859,37
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.880.345,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.880.345,95
61100004CAPITAL SOCIAL70.382.892,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.382.892,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.382.892,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.197.234,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.197.234,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO602.396,74
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS602.396,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.064,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.064,23
71410100POSIÇÃO BANCADA10.064,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.370.039,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.620.752,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO747.036,27
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO747.036,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.250,00
71580315FUTURO2.250,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS214.734,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS214.734,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.881.606,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.881.606,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.410.315,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.410.315,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.409.995,83
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.670.197,11
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO739.798,72
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO739.798,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.180,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.718,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.419,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO46.319,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.319,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.723,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.114,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.114,89
90000003COMPENSAÇÃO 85.888.689,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.971.994,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS75.971.994,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.695,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.695,00
90900000CONTROLE 9.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.900.000,00
90917055EMISSÕES4.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO162.097.637,30