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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 4.510.986,83 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 54.827,09 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 54.827,09 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 54.827,09 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.445.378,30 |
| 13100007 | LIVRES | 3.844.148,30 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.844.148,30 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 3.844.148,30 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 601.230,00 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 601.230,00 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 601.230,00 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 10.781,44 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 10.781,44 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 7.299,54 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 3.481,90 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 5.959.373,30 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.445.378,30 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.445.378,30 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 4.445.378,30 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 513.329,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 513.329,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 513.329,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 50.666,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 50.666,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 50.666,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 950.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 950.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 850.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 10.470.360,13 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 9.743,26 |
| 47000001 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 320,00 |
| 47100004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 320,00 |
| 47150009 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | 320,00 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.423,26 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 772,96 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 459,60 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 313,36 |
| 49900006 | DIVERSAS | 8.650,30 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 8.592,68 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.592,68 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 57,62 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 57,62 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.155.710,66 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.155.710,66 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 4.686.177,89 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 4.686.177,89 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.686.177,89 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 469.532,77 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 469.532,77 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 7.851.372,22 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 7.851.372,22 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7.851.372,22 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 194.096,77 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 146.132,80 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 47.022,70 |
| 71580315 | FUTURO | 47.022,70 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 7.464.119,95 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 7.464.119,95 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 8.505.839,31 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.505.762,01 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.462.891,21 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 42.991,12 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 52.214,70 |
| 81550311 | FUTURO | 52.214,70 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 8.367.685,39 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 8.367.685,39 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 42.870,80 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 19.056,42 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 8.855,94 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 14.430,63 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 14.430,63 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 527,81 |
| 83000003 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 77,30 |
| 83900000 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 77,30 |
| 83999004 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 77,30 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 5.959.373,30 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.445.378,30 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.445.378,30 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 513.329,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 513.329,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 50.666,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 50.666,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 50.666,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 950.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 950.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 850.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 10.470.360,13 |