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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 01/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:4.160.992,88Data de Recebimento das Informações:10/02/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 372,9953.599,751,288%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 25.141,00224.298,020,000,0011.668,00119.597,002,874%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 6.408,00127.671,560,000,005.766,00123.565,382,970%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 6.169,00108.990,720,000,001.798,0030.314,280,729%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Sim 22.534,00114.061,460,000,0015.621,0086.071,712,069%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 5.295,0085.567,20377,0058.58,505.201,0086.024,542,067%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 4.225,00128.319,630,000,003.518,00108.600,662,610%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 5.067,00140.305,2310.043,0025.25.84,464.976,00139.079,203,342%
Ações
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Sim 40.261,00185.603,2179.815,0032.08.55,7023.442,00109.942,982,642%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 5.748,00209.112,150,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Sim 52.593,00142.527,032.854,0075.70,5731.411,0084.809,702,038%
Ações
Cód. Ativo: NTCO3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019
Para
negociação 		Sim 14.947,00183.824,790,000,004.806,0060.651,721,458%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 32.974,00169.156,626.763,003.46.26,5611.394,0064.262,161,544%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 33.813,00212.683,7725.322,0015.85.14,4014.155,00105.596,302,538%
Ações
Cód. Ativo: LWSA3
Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020
Para
negociação 		Sim 48.953,00161.531,750,000,0016.797,0056.437,921,356%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 14.793,00190.966,010,000,0012.980,00177.177,004,258%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Sim 5.500,00231.275,360,000,000,000,000,000%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 4.521,0083.322,032,002%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 71.178,00162.997,6235.346,007.42.26,6069.916,00169.196,724,066%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007
Para
negociação 		Sim 25.867,00273.930,090,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 8.690,00159.920,650,000,007.977,00162.970,113,917%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Sim 129.976,00237.856,088.518,001.27.76,6485.922,00169.266,344,068%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 13.972,00109.977,030,000,004.855,0044.131,951,061%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 15.787,00119.507,596.088,004.90.04,0015.511,00120.055,142,885%
Ações
Cód. Ativo: CRFB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017
Para
negociação 		Sim 25.189,00149.622,6649.930,0026.51.29,8014.883,0092.125,772,214%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 150.211,00198.278,529.970,001.07.67,6075.132,00105.936,122,546%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Sim 9.115,00209.004,550,000,004.148,0090.799,722,182%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Não 3.557,0081.384,167.052,0016.36.00,163.495,0078.392,851,884%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 3.982,00129.693,743,117%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 17.556,00180.519,350,000,0012.582,00140.792,583,384%
Ações
Cód. Ativo: AZUL4
Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017
Para
negociação 		Sim 54.444,00249.897,9637.036,0013.88.84,2853.479,00246.003,405,912%
Ações
Cód. Ativo: ALPA4
Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973
Para
negociação 		Sim 45.898,00294.202,130,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Sim 6.738,00122.139,120,000,005.451,00103.569,002,489%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 8.417,0076.510,531,839%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 72.448,00102.151,682,455%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: NTCO3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019
Para
negociação 		Não 3.275,0041.330,500,993%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 5.617,0057.574,251,384%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 90,001.970,100,047%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CRFB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017
Para
negociação 		Não 9.858,0061.021,021,467%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 842,0015.518,060,373%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 3.315,0055.890,901,343%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 41.743,0082.233,711,976%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: LWSA3
Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020
Para
negociação 		Não 31.128,00104.590,082,514%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Não 16.112,0075.565,281,816%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 19.056,00142.157,763,416%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 181,003.878,830,093%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 20.243,0054.656,101,314%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 20.990,00118.383,602,845%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/G25
Para
negociação 		-640,00-0,015%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		29.714,150,714%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		6.499,440,156%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,072%