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| Competência: | 01/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 7.637.150,71 | Data de Recebimento das Informações: | 31/01/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 1,00 | 4.470,60 | 3,00 | 1.34.12,24 | 358,00 | 1.609.537,05 | 21,075% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43.93,00 | 538,00 | 2.380.074,50 | 31,164% | |||||
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Para
negociação | 1,00 | 4.297,12 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 1.244.679,91 | 16,298% | |||||
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Para
negociação | 3,00 | 12.821,40 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 1.926.829,05 | 25,230% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 473.401,66 | 6,199% | |||||
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Para
negociação | 4.018,70 | 0,053% | ||||||||||
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Para
negociação | 1.390,16 | 0,018% | ||||||||||