| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 14,600544000000 | 0,00 | 0,00 | 114934712,30 | 114923960,88 | 13745 | 04/02/2025 |
| 04 | 14,607400000000 | 0,00 | 0,00 | 114988676,23 | 114979940,65 | 13735 | 05/02/2025 |
| 05 | 14,704117000000 | 0,00 | 0,00 | 115750029,68 | 115743084,35 | 13716 | 06/02/2025 |
| 06 | 14,676449000000 | 0,00 | 0,00 | 115532224,82 | 115527233,97 | 13711 | 07/02/2025 |
| 07 | 14,624473000000 | 0,00 | 0,00 | 115123079,89 | 115088288,38 | 13709 | 10/02/2025 |
| 10 | 14,749968000000 | 0,00 | 0,00 | 116110968,56 | 116077996,34 | 13701 | 11/02/2025 |
| 11 | 14,714128000000 | 0,00 | 0,00 | 115828836,87 | 115797764,78 | 13680 | 12/02/2025 |
| 12 | 14,691237000000 | 0,00 | 0,00 | 115648642,79 | 115619424,62 | 13658 | 13/02/2025 |
| 13 | 14,913979000000 | 0,00 | 0,00 | 117402055,01 | 117353150,14 | 13652 | 14/02/2025 |
| 14 | 14,738059000000 | 0,00 | 0,00 | 116017215,41 | 115991211,80 | 13652 | 17/02/2025 |
| 17 | 14,727525000000 | 0,00 | 0,00 | 115934298,49 | 115893406,58 | 13622 | 18/02/2025 |
| 18 | 14,740298000000 | 737014,90 | 0,00 | 116771862,57 | 116715223,12 | 13618 | 19/02/2025 |
| 19 | 14,781986000000 | 0,00 | 0,00 | 117102107,21 | 117068940,40 | 13587 | 20/02/2025 |
| 20 | 14,714269000000 | 0,00 | 0,00 | 116565658,65 | 116534335,64 | 13587 | 21/02/2025 |
| 21 | 14,592441000000 | 0,00 | 0,00 | 115600544,72 | 115570871,57 | 13577 | 24/02/2025 |
| 24 | 14,549310000000 | 0,00 | 0,00 | 115258860,54 | 115230889,24 | 13563 | 25/02/2025 |
| 25 | 14,543041000000 | 0,00 | 0,00 | 115209202,53 | 115182955,69 | 13549 | 26/02/2025 |
| 26 | 14,669958000000 | 0,00 | 0,00 | 116214632,67 | 116174512,20 | 13534 | 27/02/2025 |
| 27 | 14,537638000000 | 0,00 | 0,00 | 115166399,14 | 115142947,69 | 13520 | 28/02/2025 |
| 28 | 14,864389000000 | 0,00 | 0,00 | 117754904,47 | 117730845,03 | 13507 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |