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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.495.362,57
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ84.088,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS84.088,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA84.088,66
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL84.088,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.484.712,17
13100007LIVRES13.452.775,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.452.775,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.452.775,97
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS31.936,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA31.936,20
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL31.936,20
18000009OUTROS CRÉDITOS7.916.551,10
18300008RENDAS A RECEBER213.446,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER69.319,11
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER144.126,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.703.105,07
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES350,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.702.754,37
19000008OUTROS VALORES E BENS10,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10,63
30000001COMPENSAÇÃO55.240.893,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.484.712,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.484.712,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS31.936,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.452.775,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES626.852,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA626.852,00
30430107PRÓPRIOS626.852,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES329.329,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS329.329,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS329.329,00
30900008CONTROLE40.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.000.000,00
30915055EMISSÕES20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.736.255,74
40000008EXIGÍVEL23.537,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.537,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.931,06
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.931,06
49900006DIVERSAS9.606,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR578,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS578,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.027,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.027,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.817.712,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.813.159,21
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.474,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.474,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.613,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.613,62
71410100POSIÇÃO BANCADA2.613,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.808.071,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.299,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.789.904,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL865,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.992,40
71580315FUTURO15.992,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9,00
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.345.886,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.345.886,92
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES810,95
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS810,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.300.210,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.263.762,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.798,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.646,84
81550311FUTURO28.646,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.790,82
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.232,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.329,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.798,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.798,69
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.222,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS74,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS74,33
90000003COMPENSAÇÃO 55.240.893,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.484.712,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.484.712,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES626.852,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 626.852,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 329.329,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS329.329,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO329.329,00
90900000CONTROLE 40.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.000.000,00
90917055EMISSÕES20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.736.255,74