| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 104,262111000000 | 0,00 | 0,00 | 9770715,19 | 9780423,82 | 1226 | 04/02/2025 |
| 04 | 104,530858000000 | 0,00 | 0,00 | 9795900,32 | 9806481,83 | 1229 | 05/02/2025 |
| 05 | 107,166935000000 | 0,00 | 0,00 | 10042935,00 | 10054237,30 | 1228 | 06/02/2025 |
| 06 | 107,114762000000 | 0,00 | 0,00 | 10038045,71 | 10028750,13 | 1185 | 07/02/2025 |
| 07 | 106,141721000000 | 0,00 | 0,00 | 9946859,07 | 9935228,43 | 4250 | 10/02/2025 |
| 10 | 108,188592000000 | 0,00 | 0,00 | 10138677,56 | 10149902,31 | 4242 | 11/02/2025 |
| 11 | 108,009846000000 | 0,00 | 0,00 | 10121926,68 | 10133938,87 | 4251 | 12/02/2025 |
| 12 | 107,346189000000 | 3220385,67 | 0,00 | 13280119,06 | 13285666,31 | 4235 | 13/02/2025 |
| 13 | 109,194361000000 | 0,00 | 0,00 | 13508762,00 | 13506036,49 | 4257 | 14/02/2025 |
| 14 | 108,203088000000 | 0,00 | 0,00 | 13386128,58 | 13384041,61 | 4257 | 17/02/2025 |
| 17 | 108,121254000000 | 0,00 | 0,00 | 13376004,65 | 13368188,67 | 4283 | 18/02/2025 |
| 18 | 109,315659000000 | 0,00 | 0,00 | 13523768,09 | 13516767,20 | 4272 | 19/02/2025 |
| 19 | 110,231895000000 | 0,00 | 0,00 | 13637118,37 | 13630833,57 | 4262 | 20/02/2025 |
| 20 | 110,069037000000 | 0,00 | 0,00 | 13616970,83 | 13611504,07 | 4277 | 21/02/2025 |
| 21 | 107,306340000000 | 0,00 | 0,00 | 13275189,22 | 13270388,23 | 4290 | 24/02/2025 |
| 24 | 104,734083000000 | 0,00 | 0,00 | 12956967,58 | 12952868,89 | 4275 | 25/02/2025 |
| 25 | 102,624635000000 | 0,00 | 0,00 | 12696001,44 | 12692618,06 | 4270 | 26/02/2025 |
| 26 | 105,732660000000 | 0,00 | 0,00 | 13080504,58 | 13077753,80 | 4265 | 27/02/2025 |
| 27 | 99,842869000000 | 0,00 | 0,00 | 12351860,82 | 12349754,93 | 4282 | 28/02/2025 |
| 28 | 102,856128000000 | 0,00 | 0,00 | 12724640,21 | 12722771,40 | 4269 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |