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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:10.007.060,26Data de Recebimento das Informações:05/02/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 90,5712.986,3982,281.17.86,1569,8610.038,610,100%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000172
Para
negociação 		Não 7.029,0010.005.924,7799,989%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		6.057,230,061%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		627,390,006%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		3.770,400,038%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		1.794,000,018%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		19.565,210,196%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		3.063,110,031%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		320,780,003%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		505,190,005%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		1.141,820,011%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		11.859,470,119%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		32,500,000%