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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 969,02 | 138.278,21 | 657,29 | 9.36.89,92 | 229,75 | | 33.016,63 | 0,028%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000113 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 164.160,00 | | 116.247.836,89 | 99,948%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.884,54 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.568,98 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.240,41 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.250,56 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 489,32 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COMISS�O E CORRETAGEM (-) |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,46 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.466,30 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 31.048,83 | 0,027%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.496,28 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.517,97 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,47 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.617,74 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 28.837,97 | 0,025%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.877,19 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: VENDA DE COTA INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.579,02 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 128,14 | 0,000%
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