| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 45,206457000000 | 0,00 | 0,00 | 69205254,74 | 69219949,27 | 14115 | 03/01/2025 |
| 03 | 45,919363000000 | 0,00 | 0,00 | 70296621,71 | 70312826,83 | 14131 | 06/01/2025 |
| 06 | 44,860762000000 | 448607,62 | 0,00 | 69124646,48 | 69140565,04 | 14165 | 07/01/2025 |
| 07 | 44,293175000000 | 0,00 | 0,00 | 68250069,54 | 68269359,22 | 14180 | 08/01/2025 |
| 08 | 44,542327000000 | 0,00 | 0,00 | 68633980,21 | 68637158,33 | 11479 | 09/01/2025 |
| 09 | 44,121183000000 | 0,00 | 0,00 | 67985051,91 | 67991234,46 | 11471 | 10/01/2025 |
| 10 | 43,383136000000 | 0,00 | 0,00 | 66847816,85 | 66856949,48 | 11492 | 13/01/2025 |
| 13 | 43,749046000000 | 0,00 | 0,00 | 67411636,22 | 67423734,82 | 11523 | 14/01/2025 |
| 14 | 43,912531000000 | 0,00 | 0,00 | 67663544,84 | 67678620,83 | 11575 | 15/01/2025 |
| 15 | 43,972847000000 | 0,00 | 879456,94 | 66877028,42 | 66891036,61 | 11601 | 16/01/2025 |
| 15 | 43,972847000000 | 0,00 | 879456,94 | 66877028,42 | 66891036,61 | 11601 | 16/01/2025 |
| 16 | 45,155915000000 | 0,00 | 0,00 | 68676321,54 | 68697315,85 | 11629 | 17/01/2025 |
| 17 | 45,134191000000 | 0,00 | 0,00 | 68643282,61 | 68667256,33 | 11666 | 20/01/2025 |
| 20 | 44,975253000000 | 0,00 | 0,00 | 68401557,87 | 68428520,24 | 11682 | 21/01/2025 |
| 21 | 45,655262000000 | 0,00 | 0,00 | 69435764,18 | 69465712,13 | 11692 | 22/01/2025 |
| 22 | 44,191279000000 | 0,00 | 0,00 | 67209234,04 | 67242210,76 | 11708 | 23/01/2025 |
| 23 | 44,247223000000 | 0,00 | 0,00 | 67294318,05 | 67288687,22 | 11722 | 24/01/2025 |
| 24 | 44,406393000000 | 0,00 | 0,00 | 67536395,23 | 67534185,85 | 11751 | 27/01/2025 |
| 27 | 45,078050000000 | 0,00 | 0,00 | 68557898,30 | 68558574,73 | 11780 | 28/01/2025 |
| 28 | 44,200754000000 | 0,00 | 0,00 | 67223644,91 | 67257547,74 | 11803 | 29/01/2025 |
| 29 | 43,644271000000 | 0,00 | 0,00 | 66377305,73 | 66434744,35 | 11802 | 30/01/2025 |
| 30 | 44,165135000000 | 0,00 | 0,00 | 67169473,23 | 67206361,99 | 11809 | 31/01/2025 |
| 31 | 43,904397000000 | 0,00 | 0,00 | 66772923,73 | 66811556,49 | 11805 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |