| Nome do Fundo/Classe: | FLORIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.820.693/0001-46 |
| Data de Funcionamento: | 01/11/2022 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BR0FMUCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 126.856,92 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | CETIP |
| Nome do Administrador: | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 00.806.535/0001-54 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132 | Telefones: | (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667 |
| Site: | www.planner.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | 07.252.227/0001-73 | Av. Paulista, 283 - Cj 141 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-000 | (11) 2578-5628 |
| 1.2 | Custodiante: | ../- | ||
| 1.3 | Auditor Independente: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | 19.280.834/0001-26 | Av. Brig. Faria Lima, 3144 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 01451-001 | (11) 3568-2868 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Edifício Ilse | Renda | 601.000,00 | Emissão de Cotas | |
| Edifício Arthur | Renda | 19.899.000,00 | Emissão de Cotas | |
| Fazenda Ilselândia | Renda | 1.668.000,00 | Emissão de Cotas | |
| Fazenda Nosso Rancho | Renda | 7.157.000,00 | Emissão de Cotas | |
| Fazenda Nosso Rancho III | Renda | 19.154.000,00 | Emissão de Cotas | |
| Pirapori | Renda | 32.343.000,00 | Emissão de Cotas | |
| Shopping Vila Mariana | Renda | 71.361.000,00 | Emissão de Cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2024 o Fundo apresentou um Lucro Líquido de R$ -2.640.329,18. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Em 2024, o mercado de Fundos Imobiliários (FIIs) no Brasil enfrentou um cenário desafiador, marcado por volatilidade e influências macroeconômicas significativas. Desempenho Geral do IFIX; O Índice de Fundos Imobiliários (IFIX), principal referência do setor, registrou uma queda de 5,89% ao longo do ano, configurando o terceiro pior desempenho anual desde sua criação. Até meados de dezembro, o índice acumulava uma desvalorização de 13%, mas uma recuperação nas últimas semanas do ano ajudou a mitigar parte das perdas. Influência da Taxa Selic e do Cenário Macroeconômico; A trajetória da taxa Selic foi um fator determinante para o desempenho dos FIIs em 2024. No início do ano, havia expectativas de redução da taxa básica de juros, mas pressões inflacionárias persistentes levaram o Banco Central a adotar uma postura mais conservadora, resultando em elevações adicionais da Selic. Esse ambiente de juros altos aumentou a atratividade de investimentos em renda fixa, reduzindo o apetite por ativos de renda variável, como os FIIs. Desempenho por Segmento; Fundos de Tijolo: Os FIIs que investem diretamente em imóveis físicos, como lajes corporativas, shoppings e galpões logísticos, enfrentaram desafios significativos. O índice Teva de Fundos Imobiliários de Tijolo registrou uma queda de 12% no ano, refletindo a sensibilidade desses ativos às condições macroeconômicas adversas. Fundos de Papel: Por outro lado, os FIIs que investem em títulos de crédito imobiliário, conhecidos como fundos de papel, apresentaram desempenho relativamente melhor. Alguns desses fundos conseguiram entregar retornos positivos, beneficiando-se do ambiente de juros elevados que aumentou a rentabilidade dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) em suas carteiras. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| As perspectivas econômicas para o mercado de Fundos Imobiliários (FIIs) em 2025 indicam um cenário desafiador, influenciado principalmente pela trajetória da taxa Selic e pelo desempenho macroeconômico do país. A expectativa é de que a taxa Selic ultrapasse os 14% ao ano em 2025, o que tende a desestimular investimentos em renda variável, incluindo os FIIs. Esse aumento nos juros eleva a atratividade de produtos de renda fixa, podendo resultar em uma migração de recursos que antes estavam alocados em fundos imobiliários. Impacto nos Diferentes Tipos de FIIs Fundos de Tijolo: A elevação dos juros afeta negativamente os fundos atrelados a imóveis físicos. Com o aumento do custo de financiamento e a possível desaceleração na valorização dos imóveis, esses fundos podem enfrentar desafios adicionais. A recomendação é focar em fundos com ativos de alta qualidade localizados em grandes centros urbanos, onde a demanda tende a ser mais resiliente. Fundos de Papel: Por outro lado, os fundos que investem em títulos de crédito imobiliário, como CRIs, podem se beneficiar do cenário de juros elevados. Fundos com carteiras pós-fixadas alinhadas ao CDI ou indexadas ao IPCA podem oferecer retornos atrativos, contribuindo para menor volatilidade no portfólio. Setores com Potencial de Crescimento Alguns segmentos específicos dentro dos FIIs apresentam perspectivas mais otimistas: Shoppings e Renda Urbana: Esses setores têm mostrado evolução consistente, com desempenho operacional positivo. A combinação de preços competitivos e potencial de rendimentos crescentes cria um ambiente favorável para investidores com visão de longo prazo. Logística: A modernização da malha logística e o surgimento de novos polos econômicos são fatores estruturais que devem sustentar investimentos nesse segmento. A demanda por centros de distribuição e armazéns modernos continua em alta, impulsionada pelo crescimento do e-commerce e pela necessidade de eficiência na cadeia de suprimentos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Edifício Ilse | 601.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Edifício Arthur | 19.899.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Fazenda Ilselândia | 1.668.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Fazenda Nosso Rancho | 7.157.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Fazenda Nosso Rancho III | 19.154.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Pirapori | 32.343.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Shopping Vila Mariana | 71.361.000,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não possui informação apresentada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.planner.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, quando do envio da manifestação de voto se aplicável ou antes da assembleia; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, sendo assim, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Como remuneração de todos os serviços de que trata o Capítulo III, exceto os serviços de custódia a serem prestados pelo CUSTODIANTE, é devido pelo FUNDO aos prestadores de serviços de administração o montante equivalente a até 2,25 % (dois inteiros vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO (“Taxa de Administração”). A remuneração prevista no caput deste artigo deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO e paga mensalmente, por períodos vencidos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente. A remuneração da ADMINISTRADORA corresponderá ao montante equivalente de 0,14% (catorze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO, assegurado um valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 (doze) meses. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 2.244.992,07 | 1,43% | 1,43% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Claudia Siola Cianfarani | Idade: | 50 | |
| Profissão: | Psicóloga | CPF: | 11974586898 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | UMESP Universidade Metodista de São Paulo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| CONGLOMERADO PLANNER | De 08/1997 até atual | 1997-2006 - Gerente de Back Ofiice e Qualidade | Manutenção do sistema de gestão da qualidade, fornecendo informações à Diretoria de Controles Internos e demais áreas, contribuindo com o objetivo global institucional; Processamento de Clubes e Fundos; Liquidação Financeira (Tesouraria); Acompanhamento de auditorias externas dos órgãos certificadores – Anbima; Coordenar as atividades de acordo com o Código de Regulamentação Anbima vigente; Preparar e elaborar em conjunto com os colaboradores das áreas, os procedimentos, indicadores, pesquisa de satisfação e demais ferramentas que facilitem a execução das atividades das áreas. | |
| CONGLOMERADO PLANNER | 2006-até atual – Diretora Estatutária – Conglomerado | Gestão de Controles Internos na aplicação de normas de Controles Internos; Gestão de Riscos; Prevenção e mitigação dos riscos de prevenção à lavagem de dinheiro, implementação, cumprimento de regras, políticas e procedimentos internos; Gestão de Controles Internos na aplicação de normas de Controles Internos; Realiza processo contínuo de Qualidade e Controles Internos e condução de Canal de Denúncias; Monitora em sistema integrado (GR Trade) operações de clientes que possam apresentar risco de crédito/ mercado, indicando a necessidade de redução de exposição/ depósito de garantias visando a redução do risco intraday, por meio de ferramentas de stress (teste) e avaliar quanto a adequabilidade da capacidade financeira e limites operacionais; Conduzir a análise das causas, elaborar e implementar planos de ações corretivas e preventivas relativas às observações realizadas por órgãos reguladores e de certificações; Gestão dos Riscos alinhada com o planejamento estratégico da Corretora; Especificação de parâmetros e controles para PLD, como análises que permitem a comunicação ao COAF; Responsável pelo desenvolvimento da mesa fiduciária, administração de fundo de investimentos imobiliários e escrituração. Implementação de Sistema Gerencial. | ||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 123,00 | 9,83 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 90.681,95 | 28,51% | 0,00% | 28,51% | |
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 36.165,14 | 71,48% | 0,00% | 71,48% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |