| Nome do Fundo: | DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | CNPJ do Fundo: | 45.188.033/0001-45 |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Responsável pela informação: | GUSTAVO PIERSANTI | Telefone do responsável: | 1133833102 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII ASA RET |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRASRFCTF003 | ASRF11 | 1 | ÚNICA | ICVM 476 | 28/12/2022 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| ASRF15 | BRASRFR03M12 | Liquidação 3ª chamada | 1.058 | 20/01/2025 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | Não | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 1.058 | Valor da cota: | R$ 11.023,490000000000000 | Montante final: | R$ 11.662.852,42 |
| Chamada de capital*: | Sim | Qtd total de cotas subscritas: | 0 |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Anexos |