| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,091141000000 | 1509114,10 | 0,00 | 120305775,71 | 120285055,41 | 14134 | 03/01/2025 |
| 03 | 15,287815000000 | 0,00 | 0,00 | 121873650,72 | 121855637,46 | 14117 | 06/01/2025 |
| 06 | 15,234518000000 | 0,00 | 0,00 | 121448769,96 | 121432911,96 | 14103 | 07/01/2025 |
| 07 | 15,039988000000 | 0,00 | 0,00 | 119897986,05 | 119975322,70 | 14081 | 08/01/2025 |
| 08 | 15,086633000000 | 0,00 | 0,00 | 120269841,66 | 120317564,67 | 14053 | 09/01/2025 |
| 09 | 14,944426000000 | 0,00 | 0,00 | 119136173,49 | 119094798,02 | 14042 | 10/01/2025 |
| 10 | 14,832993000000 | 0,00 | 0,00 | 118247835,10 | 118208165,44 | 14014 | 13/01/2025 |
| 13 | 14,774880000000 | 0,00 | 0,00 | 117784559,95 | 117758881,44 | 13984 | 14/01/2025 |
| 14 | 14,738160000000 | 0,00 | 0,00 | 117491831,05 | 117455969,35 | 13980 | 15/01/2025 |
| 15 | 14,913709000000 | 0,00 | 1491370,90 | 117399930,30 | 117365241,35 | 13950 | 16/01/2025 |
| 16 | 15,006017000000 | 0,00 | 0,00 | 118126574,21 | 118094393,68 | 13939 | 17/01/2025 |
| 17 | 15,137003000000 | 0,00 | 0,00 | 119157688,71 | 119127372,93 | 13926 | 20/01/2025 |
| 20 | 15,084123000000 | 0,00 | 0,00 | 118741419,33 | 118713065,58 | 13919 | 21/01/2025 |
| 21 | 15,201825000000 | 0,00 | 0,00 | 119667962,79 | 119641565,98 | 13903 | 22/01/2025 |
| 22 | 15,029947000000 | 0,00 | 0,00 | 118314947,97 | 118290774,96 | 13882 | 23/01/2025 |
| 23 | 15,021965000000 | 0,00 | 0,00 | 118252112,16 | 118229948,68 | 13880 | 24/01/2025 |
| 24 | 15,023809000000 | 0,00 | 0,00 | 118266625,89 | 118246333,61 | 13856 | 27/01/2025 |
| 27 | 14,870872000000 | 0,00 | 0,00 | 117062716,72 | 117044260,86 | 13838 | 28/01/2025 |
| 28 | 14,857809000000 | 0,00 | 0,00 | 116959887,36 | 116943455,91 | 13823 | 29/01/2025 |
| 29 | 14,823130000000 | 0,00 | 0,00 | 116686896,98 | 116672288,24 | 13808 | 30/01/2025 |
| 30 | 14,925545000000 | 0,00 | 0,00 | 117493098,14 | 117480356,90 | 13784 | 31/01/2025 |
| 31 | 14,775090000000 | 0,00 | 0,00 | 116308727,98 | 116280853,52 | 13763 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |