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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL220.242.071,54
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.949.274,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.949.274,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.949.274,90
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.949.274,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS215.253.090,27
13100007LIVRES215.253.090,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA215.253.090,27
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL215.253.090,27
18000009OUTROS CRÉDITOS23.190,79
18800003DIVERSOS23.190,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS23.190,79
19000008OUTROS VALORES E BENS16.515,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.515,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.515,58
30000001COMPENSAÇÃO264.312.219,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS215.253.090,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO215.253.090,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS215.253.090,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES59.129,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA59.129,00
30430107PRÓPRIOS59.129,00
30900008CONTROLE49.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.000.000,00
30915055EMISSÕES24.500.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO484.554.290,81
40000008EXIGÍVEL5.050.705,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.050.705,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.014.388,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.014.388,50
49900006DIVERSAS36.316,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.316,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.316,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO238.629.232,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO238.629.232,94
61100004CAPITAL SOCIAL238.629.232,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO238.000.000,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS238.000.000,01
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS629.232,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.273.416.170,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.273.416.170,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.887,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.887,79
71410100POSIÇÃO BANCADA47.887,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.273.340.745,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.273.075.577,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA166.370,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.263,76
71580212TERMO19.263,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO79.533,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.533,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.536,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.536,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.296.854.036,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.296.854.036,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.296.505.254,38
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.278.395.421,88
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.019,44
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO52.187,85
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO52.187,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.885,60
81550218TERMO19.885,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.033.739,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.033.739,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS338.978,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.008,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS106.792,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO220.642,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA220.642,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.535,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.803,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.803,78
90000003COMPENSAÇÃO 264.312.219,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS215.253.090,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS215.253.090,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES59.129,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 59.129,00
90900000CONTROLE 49.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.000.000,00
90917055EMISSÕES24.500.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO484.554.290,81