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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL106.887.012,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.176.149,38
13100007LIVRES103.615.876,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.615.876,58
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações103.615.876,58
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS560.272,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA560.272,80
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL560.272,80
18000009OUTROS CRÉDITOS2.705.255,31
18300008RENDAS A RECEBER844,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER844,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.663.610,39
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES85.688,63
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.577.921,76
18800003DIVERSOS40.800,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS40.800,00
19000008OUTROS VALORES E BENS5.607,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.607,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.607,58
30000001COMPENSAÇÃO120.030.143,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104.176.149,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO104.176.149,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL104.176.149,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.153.994,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.153.994,00
30430107PRÓPRIOS2.153.994,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO226.917.155,65
40000008EXIGÍVEL53.910,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.910,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.903,67
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.903,67
49900006DIVERSAS21.006,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR118,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS118,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.888,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.888,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO81.833.765,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO81.833.765,49
61100004CAPITAL SOCIAL77.377.892,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO76.642.273,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS76.642.273,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS735.618,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS112.132.743,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS112.132.743,38
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO16.901.571,84
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.901.571,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO157,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.423,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.423,26
71410100POSIÇÃO BANCADA5.423,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.183.904,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.603.682,88
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.298.967,87
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.298.967,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL281.253,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,15
71580212TERMO0,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS41.687,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS41.687,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS87.133.407,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS87.133.407,08
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.872.078,34
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.872.078,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.557,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.557,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS646.226,15
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.623,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL366.970,24
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO161.632,42
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO161.632,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS192.557,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.909,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.048,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO118.235,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA118.235,73
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.364,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS73.367.987,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS73.367.987,87
90000003COMPENSAÇÃO 120.030.143,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104.176.149,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS104.176.149,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.153.994,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.153.994,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO226.917.155,65