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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL534.812.977,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ808.815,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS808.815,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA808.815,59
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO808.815,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS353.147.966,47
13100007LIVRES353.147.966,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL353.147.966,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS353.147.966,47
18000009OUTROS CRÉDITOS180.831.057,31
18300008RENDAS A RECEBER5.595.375,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.692.482,62
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.902.892,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES175.235.681,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.165.433,24
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS173.070.248,59
19000008OUTROS VALORES E BENS25.138,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.138,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.138,22
30000001COMPENSAÇÃO390.106.709,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS353.147.966,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO353.147.966,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL353.147.966,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.560.431,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.560.431,00
30430107PRÓPRIOS14.560.431,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.498.312,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.498.312,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.498.312,00
30900008CONTROLE17.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.900.000,00
30915055EMISSÕES8.950.000,00
30915103RESGATES3.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO924.919.687,06
40000008EXIGÍVEL2.732.933,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.732.933,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.719.216,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.674.721,14
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS43.779,90
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES715,74
49900006DIVERSAS13.716,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR171,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS171,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.545,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.545,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO563.330.742,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO563.330.742,60
61100004CAPITAL SOCIAL497.431.130,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO495.404.938,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS495.404.938,96
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.026.191,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS574.102.548,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS574.102.548,10
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO147.995.547,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.995.547,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ154.863,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS154.863,57
71410100POSIÇÃO BANCADA154.863,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS425.933.605,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL424.176.599,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO323.331,21
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO323.331,21
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL668.860,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS764.813,94
71580212TERMO491,94
71580315FUTURO764.322,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.531,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.531,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS605.353.246,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS605.353.246,20
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES165.728.215,21
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.728.215,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.293.397,81
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.237.161,42
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL416.752,93
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO412.452,46
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO412.452,46
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.227.031,00
81550311FUTURO1.227.031,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS288.808,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO123.501,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.799,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO110.510,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA110.510,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.996,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS431.042.825,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS431.042.825,08
90000003COMPENSAÇÃO 390.106.709,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS353.147.966,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS353.147.966,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.560.431,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.560.431,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.498.312,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.498.312,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.498.312,00
90900000CONTROLE 17.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.900.000,00
90917055EMISSÕES8.950.000,00
90917103RESGATES3.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO924.919.687,06