Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.895.115,22
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.887.840,62
13100007LIVRES61.887.840,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA61.865.137,96
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL61.865.137,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.702,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.702,66
19000008OUTROS VALORES E BENS4.274,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.274,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.274,60
30000001COMPENSAÇÃO123.817.924,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.887.840,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.887.840,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS61.865.137,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.702,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES58.939.924,52
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA58.939.924,52
30430107PRÓPRIOS58.939.924,52
30900008CONTROLE2.990.159,58
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.990.000,00
30915055EMISSÕES1.495.000,00
30915103RESGATES380.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.115.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS159,58
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO185.713.039,94
40000008EXIGÍVEL43.109,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.109,36
49900006DIVERSAS43.109,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.434,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.434,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.675,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.675,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.868.252,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.868.252,67
61100004CAPITAL SOCIAL59.438.966,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO60.198.590,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS60.198.590,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS759.623,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.629.226,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.561.909,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.561.909,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.492.564,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.138,30
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.138,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.625,53
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.061.581,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.061.581,01
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS67.317,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS67.317,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS67.317,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.644.517,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.644.517,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.458.037,15
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA63.931,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA41.948,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.352.157,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.352.157,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.169,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.432,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.149,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.587,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.587,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS73.310,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS73.310,47
90000003COMPENSAÇÃO 123.817.924,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.887.840,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.887.840,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES58.939.924,52
90430006VALORES CUSTODIADOS 230.840,85
90499009OURO EM CUSTÓDIA58.709.083,67
90499102PRÓPRIO58.709.083,67
90900000CONTROLE 2.990.159,58
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.990.000,00
90917055EMISSÕES1.495.000,00
90917103RESGATES380.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.115.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS159,58
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO185.713.995,91