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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.824.127,57
11000006DISPONIBILIDADES7.317,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.317,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.317,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.800.963,18
13100007LIVRES12.800.963,18
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.116,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.116,29
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.789.846,89
13185709Cotas de Fundos de Investimento12.789.846,89
18000009OUTROS CRÉDITOS12.554,62
18300008RENDAS A RECEBER12.554,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.554,62
19000008OUTROS VALORES E BENS3.291,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.291,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.291,91
30000001COMPENSAÇÃO13.710.718,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.800.963,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.800.963,18
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.116,29
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA12.789.846,89
30900008CONTROLE909.755,13
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS901.139,00
30915055EMISSÕES403.713,00
30915103RESGATES383.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO113.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.616,13
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.534.845,88
40000008EXIGÍVEL24.350,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.350,91
49900006DIVERSAS24.350,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.146,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.146,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.204,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.204,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.103.210,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.103.210,47
61100004CAPITAL SOCIAL10.190.254,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.793.776,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.793.776,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.603.521,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.411.784,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.411.784,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.213.649,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS746.203,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.467.445,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.198.135,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.136.953,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.399,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO782,11
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA782,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.715.218,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.715.218,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.359.872,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS758.307,98
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.601.564,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.217.318,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.217.318,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.865,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.897,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS46.354,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.613,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.613,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.162,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.162,28
90000003COMPENSAÇÃO 13.710.718,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.800.963,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.800.963,18
90900000CONTROLE 909.755,13
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE901.139,00
90917055EMISSÕES403.713,00
90917103RESGATES383.713,00
90917158CIRCULAÇÃO113.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.616,13
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.534.845,88