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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL70.086.185,09
11000006DISPONIBILIDADES5.817,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.817,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.817,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.066.300,86
13100007LIVRES70.066.300,86
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.527,77
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA54.527,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.011.773,09
13185709Cotas de Fundos de Investimento70.011.773,09
18000009OUTROS CRÉDITOS2.743,23
18300008RENDAS A RECEBER2.743,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.743,23
19000008OUTROS VALORES E BENS11.323,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.323,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.323,71
30000001COMPENSAÇÃO77.233.211,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.066.300,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.066.300,86
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.527,77
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA70.011.773,09
30900008CONTROLE7.166.910,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.052.613,00
30915055EMISSÕES3.220.871,00
30915103RESGATES2.300.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.530.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS114.297,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO147.319.396,28
40000008EXIGÍVEL33.041,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.041,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.875,36
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.875,36
49900006DIVERSAS30.165,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.824,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.824,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.341,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.341,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.353.163,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.353.163,92
61100004CAPITAL SOCIAL56.392.918,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.612.213,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.612.213,22
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS219.294,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS71.411.304,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS71.411.283,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO35.904.865,19
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.413.710,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.491.154,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.506.418,34
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.416.350,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.088.274,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.792,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.792,58
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS59.711.325,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS59.711.325,09
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO24.962.845,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.416.865,83
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.545.979,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.562.212,22
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.562.212,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.232,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.250,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.687,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO109.294,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA109.294,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.035,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.035,17
90000003COMPENSAÇÃO 77.233.211,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.066.300,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.066.300,86
90900000CONTROLE 7.166.910,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.052.613,00
90917055EMISSÕES3.220.871,00
90917103RESGATES2.300.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.530.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS114.297,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO147.319.396,28