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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL119.467.277,06
11000006DISPONIBILIDADES256.803,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,36
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,36
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS253.803,23
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS253.803,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.149.724,75
13100007LIVRES119.149.724,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.025,57
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA77.025,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR119.072.699,18
13185709Cotas de Fundos de Investimento119.072.699,18
18000009OUTROS CRÉDITOS45.028,75
18300008RENDAS A RECEBER15.749,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.749,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES441,56
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES441,56
18800003DIVERSOS28.837,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS28.837,97
19000008OUTROS VALORES E BENS15.719,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.719,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.719,97
30000001COMPENSAÇÃO263.157.988,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS119.149.724,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO119.149.724,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.025,57
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA119.072.699,18
30900008CONTROLE144.008.263,49
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS143.843.894,00
30915055EMISSÕES71.921.947,00
30915103RESGATES64.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.871.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS164.369,49
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO382.625.265,30
40000008EXIGÍVEL48.646,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.646,95
49900006DIVERSAS48.646,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.099,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.099,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.547,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.547,40
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.756.106,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.756.106,61
61100004CAPITAL SOCIAL91.025.138,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO106.295.747,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS106.295.747,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.270.608,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.730.967,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.730.967,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS95.061.858,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS95.061.815,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO52.710.971,67
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.278.512,23
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.432.459,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.350.844,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.548.272,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL801.090,56
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.481,63
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.481,63
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42,49
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42,49
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS42,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS74.399.334,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS74.399.334,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO36.596.371,45
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.273.909,46
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.322.461,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.555.791,37
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.555.791,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS208.961,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.509,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.531,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO164.920,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA146.792,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.127,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.210,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.210,75
90000003COMPENSAÇÃO 263.157.988,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS119.149.724,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS119.149.724,75
90900000CONTROLE 144.008.263,49
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE140.821.947,00
90917055EMISSÕES71.921.947,00
90917103RESGATES64.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.186.316,49
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO382.625.265,30