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| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 64.303.333,73 | Data de Recebimento das Informações: | 31/12/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 159.922,40 | 0,249% | ||||||
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Para
negociação | Não | 19.199,00 | 63.975.225,81 | 99,490% | |||||||||
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Para
negociação | 0,39 | 0,000% | |||||||||||
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Para
negociação | 131.553,75 | 0,205% | |||||||||||
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Para
negociação | 7.974,87 | 0,012% | |||||||||||
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Para
negociação | 44.606,25 | 0,069% | |||||||||||