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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL152.456.387,81
11000006DISPONIBILIDADES16.883,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.883,37
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.883,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.936.201,48
13100007LIVRES150.936.201,48
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.187.606,95
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.187.606,95
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR148.748.594,53
13185905OUTROS148.748.594,53
18000009OUTROS CRÉDITOS1.502.884,29
18800003DIVERSOS1.502.884,29
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.502.884,29
19000008OUTROS VALORES E BENS418,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS418,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS418,67
30000001COMPENSAÇÃO302.140.919,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.936.201,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO150.936.201,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.187.606,95
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL148.748.594,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.347.153,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.347.153,51
30430107PRÓPRIOS2.347.153,51
30900008CONTROLE148.857.564,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS148.857.564,55
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO148.857.564,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO454.597.307,35
40000008EXIGÍVEL3.598.823,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.598.823,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.501.894,87
49524004COTAS A RESGATAR1.501.894,87
49900006DIVERSAS2.096.928,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.083.797,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.624,83
49930904OUTROS PAGAMENTOS1.914.172,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.130,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.130,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO134.230.865,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO134.230.865,37
61100004CAPITAL SOCIAL132.024.294,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO133.783.327,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS133.783.327,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.759.032,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.471.573,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.471.573,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.395.228,59
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.745.606,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.577.252,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO72.370,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA72.370,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS76.345,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS76.345,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS844.874,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS844.874,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS841.012,45
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES50.913,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.561,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS202.502,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO576.035,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA62.413,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO416.152,14
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA97.399,02
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA70,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.862,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.862,37
90000003COMPENSAÇÃO 302.140.919,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.936.201,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS150.936.201,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.347.153,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.347.153,51
90900000CONTROLE 148.857.564,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE148.857.564,55
90917158CIRCULAÇÃO148.857.564,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO454.597.307,35