Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL872.559.199,17
11000006DISPONIBILIDADES226.898,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.692,02
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.692,02
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS225.206,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS225.206,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ275.786,24
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS275.786,24
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA275.786,24
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL275.786,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS872.041.288,95
13100007LIVRES872.041.288,95
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR872.041.288,95
13185905OUTROS872.041.288,95
18000009OUTROS CRÉDITOS14.534,38
18800003DIVERSOS14.534,38
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.534,38
19000008OUTROS VALORES E BENS690,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS690,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS690,69
30000001COMPENSAÇÃO1.743.945.144,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS872.041.288,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO872.041.288,95
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.438.639,70
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL870.602.649,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES98.027,36
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA98.027,36
30430107PRÓPRIOS98.027,36
30900008CONTROLE871.805.828,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS871.805.828,60
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO871.805.828,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.616.504.344,08
40000008EXIGÍVEL753.370,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES753.370,58
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS19.389,60
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER19.389,60
49420153IMPOSTO DE RENDA19.389,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES347,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR347,70
49900006DIVERSAS733.633,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR666.215,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS475.528,42
49930904OUTROS PAGAMENTOS190.687,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA67.417,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO67.417,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO880.131.347,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO880.131.347,56
61100004CAPITAL SOCIAL713.802.884,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO754.208.033,48
61170209PESSOAS FÍSICAS88.615.891,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS665.592.141,74
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS40.405.149,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52.939.789,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS52.939.789,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.018,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.018,56
71410100POSIÇÃO BANCADA44.018,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.745.501,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA58.464,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.687.037,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS150.268,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS150.268,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS61.265.308,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS61.265.308,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.979.602,48
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.979.602,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.284.817,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.376,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS180.713,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.061.726,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA392.187,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.658.157,20
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA233,45
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO11.148,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS888,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS888,55
90000003COMPENSAÇÃO 1.743.945.144,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS872.041.288,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS872.041.288,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES98.027,36
90430006VALORES CUSTODIADOS 98.027,36
90900000CONTROLE 871.805.828,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE871.805.828,60
90917158CIRCULAÇÃO871.805.828,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.616.504.344,08