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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.353.943,19
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ131.008,16
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS131.008,16
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA131.008,16
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL131.008,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.375.308,14
13100007LIVRES12.343.714,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.343.714,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.343.714,34
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS31.593,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA31.593,80
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL31.593,80
18000009OUTROS CRÉDITOS7.837.618,78
18300008RENDAS A RECEBER213.446,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER69.319,11
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER144.126,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.624.172,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES400,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.623.771,94
19000008OUTROS VALORES E BENS8,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8,11
30000001COMPENSAÇÃO54.107.253,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.375.308,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.375.308,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS31.593,80
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.343.714,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES615.848,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA615.848,00
30430107PRÓPRIOS615.848,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES316.097,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS316.097,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS316.097,60
30900008CONTROLE40.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.000.000,00
30915055EMISSÕES20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.461.196,93
40000008EXIGÍVEL71.149,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES71.149,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES61.830,27
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,48
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES61.823,79
49900006DIVERSAS9.319,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR717,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS717,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.601,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.601,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.112.898,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.108.345,86
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO308,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS308,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.766,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.766,81
71410100POSIÇÃO BANCADA1.766,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.106.270,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA978,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.104.805,02
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL486,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.830.105,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.830.105,69
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES20,35
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.798.116,33
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.768.928,44
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL524,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.646,84
81550311FUTURO28.646,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.931,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.824,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.000,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.771,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.771,15
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.336,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37,53
90000003COMPENSAÇÃO 54.107.253,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.375.308,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.375.308,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES615.848,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 615.848,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 316.097,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS316.097,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO316.097,60
90900000CONTROLE 40.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.000.000,00
90917055EMISSÕES20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.461.196,93