| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,403040000000 | 0,00 | 0,00 | 12895399,90 | 12897330,10 | 1226 | 03/01/2025 |
| 03 | 116,986005000000 | 0,00 | 0,00 | 13302829,60 | 13305405,78 | 1226 | 06/01/2025 |
| 06 | 119,607492000000 | 0,00 | 0,00 | 13600926,79 | 13604372,46 | 1227 | 07/01/2025 |
| 07 | 116,389349000000 | 0,00 | 0,00 | 13234982,01 | 13239179,65 | 1231 | 08/01/2025 |
| 08 | 115,905272000000 | 0,00 | 0,00 | 13179936,16 | 13181573,48 | 1233 | 09/01/2025 |
| 09 | 114,806968000000 | 0,00 | 0,00 | 13055044,70 | 13057533,01 | 1228 | 10/01/2025 |
| 10 | 113,393409000000 | 0,00 | 0,00 | 12894304,70 | 12897354,59 | 1226 | 13/01/2025 |
| 13 | 111,803245000000 | 0,00 | 0,00 | 12713482,35 | 12717284,55 | 1227 | 14/01/2025 |
| 14 | 111,568546000000 | 0,00 | 0,00 | 12686794,08 | 12691371,92 | 1223 | 15/01/2025 |
| 15 | 113,695539000000 | 0,00 | 2273910,78 | 10654749,99 | 10653999,63 | 1224 | 16/01/2025 |
| 16 | 114,874967000000 | 0,00 | 0,00 | 10765277,81 | 10771323,34 | 1225 | 17/01/2025 |
| 17 | 117,605286000000 | 0,00 | 0,00 | 11021144,13 | 11027997,61 | 1225 | 20/01/2025 |
| 20 | 117,187153000000 | 0,00 | 0,00 | 10981959,70 | 10989685,88 | 1223 | 21/01/2025 |
| 21 | 118,638610000000 | 0,00 | 0,00 | 11117980,09 | 11126525,35 | 1227 | 22/01/2025 |
| 22 | 118,991827000000 | 0,00 | 0,00 | 11151081,12 | 11160633,86 | 1230 | 23/01/2025 |
| 23 | 118,127404000000 | 0,00 | 0,00 | 11070073,38 | 11075765,49 | 1230 | 24/01/2025 |
| 24 | 115,790905000000 | 0,00 | 0,00 | 10851113,09 | 10857632,24 | 1229 | 27/01/2025 |
| 27 | 104,593077000000 | 0,00 | 0,00 | 9801730,98 | 9808972,02 | 1230 | 28/01/2025 |
| 28 | 105,847101000000 | 0,00 | 0,00 | 9919249,37 | 9933045,30 | 1223 | 29/01/2025 |
| 29 | 105,502842000000 | 0,00 | 0,00 | 9886987,79 | 9901522,50 | 1231 | 30/01/2025 |
| 30 | 107,872922000000 | 0,00 | 0,00 | 10109095,16 | 10117519,20 | 1229 | 31/01/2025 |
| 31 | 106,784120000000 | 0,00 | 0,00 | 10007060,26 | 10015963,38 | 1228 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |