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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.081.470/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.574.465,02
11000006DISPONIBILIDADES65.484,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS65.484,12
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS65.484,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.461.553,92
13100007LIVRES3.823.819,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.823.819,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.823.819,52
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO114,40
13345109FUTUROS114,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS637.620,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA637.620,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL637.620,00
18000009OUTROS CRÉDITOS47.347,13
18300008RENDAS A RECEBER47.196,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER25.639,13
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER21.557,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES150,98
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES150,98
19000008OUTROS VALORES E BENS79,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS79,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS79,85
30000001COMPENSAÇÃO5.956.526,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.461.439,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.461.439,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.461.439,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES447.826,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA447.826,00
30430107PRÓPRIOS447.826,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES97.260,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS97.260,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS97.260,80
30900008CONTROLE950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS950.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.530.991,34
40000008EXIGÍVEL15.363,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.363,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.376,61
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR459,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.603,65
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS313,36
49900006DIVERSAS7.987,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.929,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.929,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA57,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO57,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.155.710,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.155.710,66
61100004CAPITAL SOCIAL4.686.177,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.686.177,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.686.177,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS469.532,77
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS469.532,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.000.292,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.000.292,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.000.292,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL186.041,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.749,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.079,50
71580315FUTURO41.079,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.674.422,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.674.422,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.596.902,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.596.824,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.556.296,92
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.162,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS47.536,70
81550311FUTURO47.536,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.472.597,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.472.597,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.527,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.575,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.357,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.067,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.067,11
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS77,30
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,30
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,30
90000003COMPENSAÇÃO 5.956.526,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.461.439,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.461.439,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES447.826,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 447.826,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 97.260,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS97.260,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO97.260,80
90900000CONTROLE 950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE950.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.530.991,34