| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 126,84071309 | 0,00 | 0,00 | 149125738,50 | 150812271,04 | 11452 | 03/01/2025 |
| 03 | 126,91142005 | 3807342,60 | 0,00 | 153016210,77 | 155071421,37 | 11452 | 06/01/2025 |
| 06 | 126,46267295 | 0,00 | 0,00 | 152475159,54 | 154536519,75 | 11452 | 07/01/2025 |
| 07 | 124,74795930 | 0,00 | 0,00 | 150407741,29 | 152112647,47 | 11452 | 08/01/2025 |
| 08 | 126,08207367 | 0,00 | 0,00 | 152016273,65 | 153615414,61 | 11452 | 09/01/2025 |
| 09 | 125,20424166 | 0,00 | 0,00 | 150957877,74 | 151269759,13 | 11452 | 10/01/2025 |
| 10 | 123,94153544 | 7436492,13 | 0,00 | 156871933,82 | 157973476,48 | 11452 | 13/01/2025 |
| 13 | 124,34036061 | 0,00 | 0,00 | 157376724,04 | 157701126,41 | 11452 | 14/01/2025 |
| 14 | 123,60158023 | 0,00 | 0,00 | 156441654,89 | 156567702,38 | 11452 | 15/01/2025 |
| 15 | 124,81799920 | 0,00 | 0,00 | 157981267,86 | 158113659,06 | 11452 | 16/01/2025 |
| 16 | 124,62664672 | 0,00 | 0,00 | 157739074,37 | 157877850,29 | 11452 | 17/01/2025 |
| 17 | 125,96944352 | 0,00 | 0,00 | 159438642,88 | 159583814,94 | 11452 | 20/01/2025 |
| 20 | 125,72683720 | 0,00 | 0,00 | 159131577,76 | 159283192,24 | 11452 | 21/01/2025 |
| 21 | 126,37866128 | 0,00 | 0,00 | 159956586,93 | 160114633,72 | 11452 | 22/01/2025 |
| 22 | 123,93307795 | 0,00 | 1601577,54 | 156861229,23 | 158627313,04 | 11452 | 23/01/2025 |
| 23 | 123,71526376 | 3711457,91 | 0,00 | 160297001,25 | 162437984,67 | 11452 | 24/01/2025 |
| 24 | 122,60725582 | 3678217,67 | 0,00 | 162539580,79 | 164711706,72 | 11452 | 27/01/2025 |
| 27 | 122,29906548 | 3668971,96 | 0,00 | 165799986,98 | 167928711,35 | 11452 | 28/01/2025 |
| 28 | 122,27569215 | 0,00 | 0,00 | 165768299,92 | 167560398,75 | 11452 | 29/01/2025 |
| 29 | 121,34323017 | 0,00 | 0,00 | 164504167,74 | 166302927,17 | 11452 | 30/01/2025 |
| 30 | 122,56698969 | 0,00 | 0,00 | 166163209,96 | 167968578,65 | 11452 | 31/01/2025 |
| 31 | 120,74750491 | 0,00 | 0,00 | 163696547,17 | 165508582,94 | 11452 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |