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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:12.799.776,66Data de Recebimento das Informações:08/01/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 142,4820.141,86104,961.48.23,5878,1511.116,290,087%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000172
Para
negociação 		Não 8.538,0012.789.846,8999,922%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		7.317,860,057%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		524,430,004%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		2.905,240,023%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		6.875,000,054%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		11.045,450,086%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		3.204,440,025%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		203,650,002%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		1.618,010,013%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		1.568,380,012%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		12.554,620,098%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		105,520,001%