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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2025 |
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Para
negociação
| | 293,00 | 1.290.129,20 | 67,00 | 29.58.99,10 | 2.515,00 | | 11.169.968,65 | 18,059%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
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Para
negociação
| | 61,00 | 265.598,98 | 132,00 | 57.41.41,09 | 4.908,00 | | 21.387.003,63 | 34,578%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 50.71.72,10 | 2.375,00 | | 10.073.666,56 | 16,287%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 1.83.02.28,68 | 4.567,00 | | 19.234.499,12 | 31,098%
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-
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Sim
| 431,94 | 61.133,30 | 458,25 | 6.47.95,71 | 159,60 | | 22.702,66 | 0,037%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.528,82 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.905,24 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.000,00 | 0,039%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.675,30 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.618,01 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.352,59 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 304,00 | 0,000%
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