| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 112,882681000000 | 0,00 | 0,00 | 12836228,31 | 12831425,70 | 1151 | 03/12/2024 |
| 03 | 113,074027000000 | 0,00 | 0,00 | 12857986,84 | 12854145,91 | 1233 | 04/12/2024 |
| 04 | 114,434608900000 | 0,00 | 0,00 | 13012702,69 | 13001700,89 | 1228 | 05/12/2024 |
| 05 | 111,742867300000 | 0,00 | 0,00 | 12706616,68 | 12704843,14 | 1226 | 06/12/2024 |
| 06 | 113,466229700000 | 0,00 | 0,00 | 12902585,38 | 12891355,38 | 1224 | 09/12/2024 |
| 09 | 112,197446600000 | 0,00 | 0,00 | 12758308,25 | 12748047,40 | 1223 | 10/12/2024 |
| 10 | 109,010350900000 | 0,00 | 0,00 | 12395894,04 | 12386633,34 | 1223 | 11/12/2024 |
| 11 | 110,924420500000 | 0,00 | 0,00 | 12613548,63 | 12605329,00 | 1225 | 12/12/2024 |
| 12 | 110,128160900000 | 0,00 | 0,00 | 12523003,57 | 12515701,12 | 1224 | 13/12/2024 |
| 13 | 112,983917300000 | 0,00 | 0,00 | 12847740,19 | 12841235,46 | 1222 | 16/12/2024 |
| 16 | 115,522352600000 | 0,00 | 0,00 | 13136393,29 | 13130746,38 | 1220 | 17/12/2024 |
| 17 | 114,032121200000 | 0,00 | 0,00 | 12966934,60 | 12962245,07 | 1215 | 18/12/2024 |
| 18 | 112,694302300000 | 0,00 | 0,00 | 12814807,20 | 12810795,24 | 1219 | 19/12/2024 |
| 19 | 109,429951000000 | 0,00 | 0,00 | 12443608,05 | 12440788,53 | 1221 | 20/12/2024 |
| 20 | 110,085247000000 | 0,00 | 0,00 | 12518123,68 | 12516808,00 | 1225 | 23/12/2024 |
| 23 | 116,037640000000 | 0,00 | 0,00 | 13194988,12 | 13154748,45 | 1226 | 24/12/2024 |
| 24 | 117,026123000000 | 0,00 | 0,00 | 13307391,49 | 13268131,45 | 1226 | 26/12/2024 |
| 26 | 116,377154000000 | 0,00 | 0,00 | 13233595,34 | 13195369,04 | 1230 | 27/12/2024 |
| 27 | 115,756799000000 | 0,00 | 0,00 | 13163052,84 | 13162656,77 | 1229 | 30/12/2024 |
| 30 | 113,727139000000 | 0,00 | 0,00 | 12932254,15 | 12932463,89 | 1227 | 31/12/2024 |
| 31 | 112,562123000000 | 0,00 | 0,00 | 12799776,66 | 12800963,18 | 1227 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |