| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,782497000000 | 0,00 | 0,00 | 877724618,58 | 877929831,25 | 48418 | 03/12/2024 |
| 03 | 16,808501000000 | 2521275,15 | 0,00 | 881605853,13 | 881822116,08 | 48495 | 04/12/2024 |
| 04 | 16,779062000000 | 3355812,40 | 0,00 | 883417630,41 | 883645497,28 | 48616 | 05/12/2024 |
| 05 | 16,547211000000 | 2482081,65 | 0,00 | 873692722,64 | 873932628,92 | 48786 | 06/12/2024 |
| 06 | 16,785924000000 | 4196481,00 | 0,00 | 890493250,98 | 890553121,31 | 48887 | 09/12/2024 |
| 09 | 16,935658000000 | 2540348,70 | 0,00 | 900976997,70 | 901049080,89 | 48950 | 10/12/2024 |
| 10 | 17,101490000000 | 4275372,50 | 0,00 | 914074633,44 | 914158439,76 | 49069 | 11/12/2024 |
| 11 | 17,144874000000 | 3428974,80 | 0,00 | 919822498,43 | 919918707,44 | 49281 | 12/12/2024 |
| 12 | 16,944479000000 | 1694447,90 | 0,00 | 910765752,19 | 910770702,51 | 49379 | 13/12/2024 |
| 13 | 16,761284000000 | 2514192,60 | 0,00 | 903433184,26 | 903552314,14 | 49522 | 16/12/2024 |
| 16 | 16,911860000000 | 3382372,00 | 0,00 | 914931611,29 | 915062454,47 | 49602 | 17/12/2024 |
| 17 | 16,863434000000 | 8431717,00 | 0,00 | 920743512,83 | 920865051,51 | 49697 | 18/12/2024 |
| 18 | 16,876848000000 | 0,00 | 0,00 | 921475905,04 | 921611577,88 | 49859 | 19/12/2024 |
| 19 | 16,626501000000 | 0,00 | 0,00 | 907806933,98 | 907956233,55 | 49834 | 20/12/2024 |
| 20 | 16,631282000000 | 0,00 | 0,00 | 908067972,11 | 908230645,18 | 49662 | 23/12/2024 |
| 23 | 16,943872000000 | 23721420,80 | 0,00 | 948856808,45 | 948910885,05 | 49819 | 24/12/2024 |
| 24 | 16,984889000000 | 0,00 | 0,00 | 951153805,52 | 951221678,94 | 49819 | 26/12/2024 |
| 26 | 17,034065000000 | 0,00 | 0,00 | 953907639,12 | 954110802,11 | 49957 | 27/12/2024 |
| 27 | 16,995873000000 | 0,00 | 0,00 | 951768877,79 | 951985825,66 | 50163 | 30/12/2024 |
| 30 | 16,903552000000 | 0,00 | 6761420,80 | 939837490,88 | 940054582,03 | 50710 | 31/12/2024 |
| 31 | 17,002918000000 | 0,00 | 0,00 | 945362251,37 | 945591810,89 | 50710 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |