Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 26/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGIFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 94.187.891,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV PAULISTA ,
1793,
2o ANDAR-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | 1131380921 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 03/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII | 45.120.786/0001-19 | 25.427,51 | 33.446.072,28 |
Valora Cri Infra FII | 46.322.850/0001-07 | 97.659,00 | 10.244.306,74 |
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 29.267.567/0001-00 | 50.550,00 | 4.247.211,00 |
Bluemacaw Credito Imobiliario FII | 38.294.221/0001-92 | 25.667,00 | 2.082.877,05 |
BRC-II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 43.862.625/0001-75 | 30.000,00 | 2.742.861,78 |
Bresco FII | 20.748.515/0001-81 | 2.738,00 | 340.826,24 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 54.866,00 | 3.258.491,74 |
BRPR CORPORATE OFFICES FII | 48.978.859/0001-04 | 44.062,00 | 2.982.997,40 |
FII BTG Pactual Fundo de CRI | 09.552.812/0001-14 | 306.720,00 | 3.018.124,80 |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 100,00 | 10.150,00 |
RBR Cri FII | 40.011.268/0001-43 | 63.059,00 | 5.808.995,08 |
CAPITANIA SECURITIES II FII | 08.979.895/0001-13 | 650.900,00 | 5.675.848,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28.729.197/0001-13 | 224.152,00 | 20.662.331,36 |
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 36.501.233/0001-15 | 1.235.580,00 | 11.799.789,00 |
FATOR RENDA ESTRUTURADA | 49.553.783/0001-20 | 1.250,00 | 1.250.000,00 |
FII Athena I | 30.567.216/0001-02 | 29.297,00 | 2.655.480,08 |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOG. FII | 36.200.654/0001-06 | 27.430,83 | 2.968.053,59 |
CSHG LOGÍSTICA FII | 11.728.688/0001-47 | 100,00 | 16.148,00 |
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 31.894.369/0001-19 | 74.152,00 | 1.568.314,80 |
HSI ATIVOS FINANCEIROS | 35.360.687/0001-50 | 32.336,00 | 2.751.793,60 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 65.298,00 | 4.960.036,08 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | 16.706.958/0001-32 | 5.011,00 | 505.609,90 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 130.023,00 | 12.209.159,70 |
FI Imobiliario VBI Prime Properties | 35.652.102/0001-76 | 27.319,00 | 2.925.591,71 |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 69.058,00 | 6.346.430,20 |
FII RBR PRIVATE CREDITO | 30.166.700/0001-11 | 158.138,00 | 9.184.066,96 |
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | 32.274.163/0001-59 | 66.857,00 | 3.007.896,43 |
FII REC LOGISTICA | 37.112.770/0001-36 | 100,00 | 5.316,00 |
FII Rbr Premium Recebiveis Imobiliarios | 29.467.977/0001-03 | 450,00 | 44.347,50 |
SUNO RECEBIVEIS IMOB | 41.076.710/0001-82 | 100,00 | 9.949,00 |
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.681.370/0001-25 | 50.460,00 | 4.641.310,80 |
VINCI CREDIT SECURITIES FII | 41.081.374/0001-66 | 500.000,00 | 4.170.000,00 |
Valora Hedge Fund FII | 36.771.692/0001-19 | 100,00 | 973,00 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34.197.811/0001-46 | 52.273,00 | 4.569.182,93 |
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-91 | 225.704,00 | 2.211.899,20 |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 35.755.044/0001-06 | 3.076,00 | 2.705.419,97 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARISEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 5.448,00 | 5.106.179,14 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 22.623,00 | 15.091.343,12 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 366 | 7.672,00 | 5.117.835,14 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 8.447,00 | 8.548.213,55 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 60.050,00 | 61.343.354,73 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 1 | 7.170,00 | 7.183.527,64 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 10.000,00 | 5.536.035,59 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 36.873,00 | 32.644.000,82 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 2 | 4.482,00 | 3.228.573,32 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 3 | 2.258,00 | 1.465.577,56 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 7 | 1 | 13.400,00 | 13.570.627,53 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 20.000,00 | 18.192.549,54 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 22 | 1 | 5.000,00 | 5.002.950,56 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 28 | 1 | 4.500,00 | 4.158.470,65 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 24.476,00 | 24.424.964,83 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 23 | 1 | 4.482,00 | 3.228.573,32 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 3.956,00 | 3.963.690,08 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 5.280.019,00 | 5.536.210,80 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 7.928,00 | 9.457.808,00 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 47 | 34.283,00 | 38.663.117,06 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 4.596,00 | 5.043.240,12 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 11.873,00 | 12.245.703,94 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 56 | 1 | 20.000,00 | 20.212.502,72 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 52.500,00 | 52.567.272,34 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 15.138,00 | 11.813.624,64 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 20.482,00 | 17.305.438,22 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 20.543,00 | 17.356.977,71 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 17.465,00 | 17.391.917,27 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 11.586,00 | 11.854.525,90 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 6 | 1 | 1.006,00 | 1.028.115,69 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 40 | 10.000,00 | 9.096.274,77 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 464 | 8.605,00 | 6.960.438,45 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 296 | 1.990,00 | 2.154.677,58 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 354 | 3.755,00 | 3.170.497,05 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 31 | 5.000,00 | 2.806.947,63 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 23 | 2.500,00 | 2.494.787,22 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 14 | 2 | 10.250,00 | 9.244.912,83 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 2.863,00 | 1.525.556,34 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 2.863,00 | 1.525.556,34 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 340 | 5.000,00 | 4.835.251,31 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 5.000,00 | 4.835.251,31 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 49.400,00 | 49.364.498,25 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 24.006,00 | 13.868.389,55 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 128 | 3.873,00 | 3.927.802,31 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 3.000,00 | 2.574.081,52 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 261 | 3.000,00 | 3.088.805,74 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 268 | 3.000,00 | 3.088.805,74 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 25 | 3.500,00 | 2.563.624,14 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 130 | 3.754,00 | 3.908.359,49 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 162 | 4.611,00 | 4.876.655,48 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 279 | 3.400,00 | 3.645.122,24 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 315 | 6.000,00 | 6.449.645,35 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 316 | 5.600,00 | 6.003.713,22 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 399 | 5.351,00 | 5.351.455,57 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 347 | 2.550,00 | 2.466.006,26 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 56 | 2.500,00 | 2.519.744,29 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 36 | 1 | 5.539,00 | 4.363.589,72 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 38.005.008,5 | 15.711.220,3 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -28.958.952,96 | 1.356.538,26 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 11.126.028,28 | 6.781.417,94 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | 4.649.111,71 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 20.172.083,82 | 28.498.288,21 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 20.172.083,82 | 28.498.288,21 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.535.704,32 | -1.403.568,22 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.602.021,46 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -98.454,63 | |
(-) Auditoria independente | | -42.180 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -1.351.039,31 | -37.032,95 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -170.089,68 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -24.000 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -17.401,35 | -170.088,61 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.798.710,75 | -1.652.869,78 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |