| Competência: | 12/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 12 | 100,00000000 | 1841300,00 | 0,00 | 1841300,00 | 1861547,70 | 40 | 26/12/2024 |
| 13 | 99,48814859 | 0,00 | 0,00 | 1831875,28 | 1851822,20 | 40 | 26/12/2024 |
| 16 | 100,46280074 | 3013884,02 | 0,00 | 4863705,57 | 5140111,33 | 41 | 26/12/2024 |
| 17 | 100,60247268 | 0,00 | 0,00 | 4870467,51 | 4891100,15 | 216 | 26/12/2024 |
| 18 | 96,74605499 | 0,00 | 0,00 | 4683766,76 | 4704760,87 | 351 | 26/12/2024 |
| 19 | 96,97150498 | 2909145,15 | 0,00 | 7603826,62 | 7896036,83 | 404 | 26/12/2024 |
| 20 | 95,92355005 | 0,00 | 0,00 | 7521653,33 | 7543621,01 | 447 | 26/12/2024 |
| 23 | 97,13516381 | 0,00 | 0,00 | 7616659,60 | 7639276,88 | 501 | 26/12/2024 |
| 24 | 96,97686481 | 0,00 | 0,00 | 7604246,90 | 7627513,93 | 501 | 26/12/2024 |
| 26 | 98,18168569 | 0,00 | 93466,34 | 7698720,52 | 7816103,23 | 501 | 27/12/2024 |
| 27 | 97,04007295 | 0,00 | 0,00 | 7609203,24 | 7727238,40 | 501 | 02/01/2025 |
| 30 | 96,00664584 | 0,00 | 0,00 | 7528169,12 | 7646853,78 | 501 | 02/01/2025 |
| 31 | 96,42962698 | 0,00 | 0,00 | 7561336,34 | 7679396,87 | 501 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |