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Competência: 01/2020
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL642.402.649,56
11000006DISPONIBILIDADES981.808,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS680.491,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS680.491,08
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS301.317,23
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS301.317,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS641.406.951,36
13100007LIVRES641.406.951,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR641.406.951,36
13185709Cotas de Fundos de Investimento641.406.951,36
18000009OUTROS CRÉDITOS6.068,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.068,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.068,62
19000008OUTROS VALORES E BENS7.821,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.821,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.821,27
30000001COMPENSAÇÃO647.521.714,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS641.406.951,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO641.406.951,36
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA641.406.951,36
30900008CONTROLE6.114.763,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.650.000,00
30915055EMISSÕES2.000.000,00
30915103RESGATES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS464.763,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.289.924.363,92
40000008EXIGÍVEL309.944,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES309.944,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES200.647,33
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.086,39
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS194.560,94
49900006DIVERSAS109.296,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.670,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.670,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA98.349,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO98.349,23
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS276,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO552.026.562,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO552.026.562,84
61100004CAPITAL SOCIAL502.161.011,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO525.978.676,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS525.978.676,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.817.665,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS451.406.540,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS451.406.540,02
71300007RENDAS DE CÂMBIO215.280.644,13
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS127.052,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR215.153.591,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS236.125.895,89
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR231.797.408,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.291.472,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO37.014,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.014,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS361.340.397,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS361.340.397,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES10.882,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.882,10
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO171.823.160,41
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS148.153,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR171.675.007,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS188.778.897,03
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR188.778.897,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS718.272,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO96.876,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.054,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO620.341,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA105.081,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO515.259,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.185,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.185,01
90000003COMPENSAÇÃO 647.521.714,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS641.406.951,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS641.406.951,36
90900000CONTROLE 6.114.763,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.650.000,00
90917055EMISSÕES2.000.000,00
90917103RESGATES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS464.763,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.289.924.363,92