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Competência: 01/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.284.078.418,58
11000006DISPONIBILIDADES11.977,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.977,15
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.977,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ112.163.562,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS112.163.562,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA112.163.562,84
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL112.163.562,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.269.523.227,52
13100007LIVRES10.237.338.688,36
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.237.338.688,36
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.237.338.688,36
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32.184.539,16
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32.184.539,16
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.184.539,16
18000009OUTROS CRÉDITOS1.902.368.868,52
18300008RENDAS A RECEBER64.195.525,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER64.195.525,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.838.173.343,14
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES149.461.938,45
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.688.711.404,69
19000008OUTROS VALORES E BENS10.782,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.782,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.782,55
30000001COMPENSAÇÃO11.015.107.079,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.269.523.227,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.269.523.227,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.269.523.227,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES330.762.862,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA330.762.862,00
30430107PRÓPRIOS330.762.862,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES146.970.990,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS146.970.990,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS146.970.990,00
30900008CONTROLE267.850.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS267.850.000,00
30915055EMISSÕES119.000.000,00
30915103RESGATES78.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.299.185.498,10
40000008EXIGÍVEL170.294.131,12
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.214.930,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.214.930,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.214.930,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES168.079.201,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.662.151,83
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,45
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES164.662.145,38
49900006DIVERSAS3.417.049,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR104.505,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.505,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.312.543,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.312.543,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.655.427.811,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.655.427.811,55
61100004CAPITAL SOCIAL10.339.560.349,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.238.022.820,69
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.238.019.592,63
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS898.462.471,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.731.439.051,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.731.439.051,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.116.778.657,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.116.778.657,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.027.360,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.027.360,15
71410100POSIÇÃO BANCADA2.027.360,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.612.633.033,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL241.648.768,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.302.383,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS92.059.500,31
71580315FUTURO92.059.500,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.211.622.381,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.211.622.381,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.273.082.575,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.273.082.575,35
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.000.851.694,30
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.000.851.694,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.244.367.079,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.480.710,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS81.331.800,20
81550311FUTURO81.331.800,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.109.554.568,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.109.554.568,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.859.889,46
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES36,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.242.979,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.893,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.614.568,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.300.457,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO21.314.110,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS411,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
90000003COMPENSAÇÃO 11.015.107.079,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.269.523.227,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.269.523.227,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES330.762.862,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 330.762.862,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 146.970.990,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS146.970.990,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO146.970.990,00
90900000CONTROLE 267.850.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE267.850.000,00
90917055EMISSÕES119.000.000,00
90917103RESGATES78.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.299.185.498,10