| Nome do Fundo/Classe: | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 11.728.688/0001-47 |
| Data de Funcionamento: | 03/05/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHGLGCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 33.787.575,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
228,
9 ANDAR-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
222050-906 | Telefones: | (11) 3524-8888 |
| Site: | https://www.bancogenial.com/ | E-mail: | structured-funds@genial.com.vc |
| Competência: | 11/2024 | | |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 29/11/2024 |
| Número de cotistas | 490.351 |
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Pessoa física
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Pessoa jurídica não financeira
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Banco comercial
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Corretora ou distribuidora
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Outras pessoas jurídicas financeiras
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Investidores não residentes
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Entidade aberta de previdência complementar
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Entidade fechada de previdência complementar
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Regime próprio de previdência dos servidores públicos
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Sociedade seguradora ou resseguradora
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Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
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Fundos de investimento imobiliário
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Outros fundos de investimento
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Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
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Outros tipos de cotistas não relacionados
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| Informações do Ativo | Valor (R$) |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 104.510.409,76 |
|
9.1
|
Disponibilidades
| 5.000,00 |
|
9.2
|
Títulos Públicos
| 0,00 |
|
9.3
|
Títulos Privados
| 0,00 |
|
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 104.505.409,76 |
| 10 |
Total investido
| 5.976.489.092,38 |
| 10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 5.113.487.321,52 |
|
10.1.1
|
Terrenos
| 0,00 |
|
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| 5.113.487.321,52 |
|
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| 0,00 |
|
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| 0,00 |
|
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| 0,00 |
|
10.1.6
|
Outros direitos reais
| 0,00 |
|
10.2
|
Ações
| 0,00 |
|
10.3
|
Debêntures
| 0,00 |
|
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| 0,00 |
|
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| 0,00 |
|
10.6
|
Fundo de Ações (FIA)
| 0,00 |
|
10.7
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| 0,00 |
|
10.8
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 321.273.082,04 |
|
10.9
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| 0,00 |
|
10.10
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| 0,00 |
|
10.11
|
Notas Promissórias
| 0,00 |
|
10.12
|
Notas Comerciais
| 0,00 |
|
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| 260.002.835,16 |
|
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
|
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| 0,00 |
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10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
| 154.118.126,13 |
|
10.17
|
Letras Hipotecárias
| 0,00 |
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10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
| 127.607.727,53 |
|
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| 0,00 |
|
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| 0,00 |
| 11 |
Valores a Receber
| 383.811.824,17 |
|
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 43.520.647,12 |
|
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| 41.943.106,68 |
|
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 298.348.070,37 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) |
| 12 | Rendimentos a distribuir | 37.166.332,50 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 2.346.056,37 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 204.758.734,86 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 639.421.178,86 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | 21.549,32 |
| 21 | Outros valores a pagar | 301.905.760,72 |
| 22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | 0,00 |
| Total dos Passivos | 1.185.619.612,63 |
| Informações adicionais |
| 23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | 2.146.598.271,56 |
| 24 | Valor total das garantias prestadas com operacões da classe | 339.254.564,00 |
| 25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | 0,00 |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |