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| Competência: | 11/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 236.712.541,71 | Data de Recebimento das Informações: | 29/11/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| Mantido até o vencimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 4.515.540,16 | 1,908% | |||||
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Para
negociação | 5.883,00 | 23.613.106,11 | 40,00 | 16.27.73,20 | 5.944,00 | 23.992.492,97 | 10,136% | |||||
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Para
negociação | 3,00 | 12.340,09 | 13,00 | 5.30.55,65 | 34.848,00 | 137.733.652,71 | 58,186% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 | 23.33.15.22,27 | 17.667,00 | 70.506.261,44 | 29,786% | |||||
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Para
negociação | 54.205,16 | 0,023% | ||||||||||
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Para
negociação | 18.799,59 | 0,008% | ||||||||||