Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2032 |
|
Mantido até o vencimento
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 77.953,76 | 0,086%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: A1MD34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 23.763,00 | | 2.452.103,97 | 2,719%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: AAPL34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2010 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 40.627,00 | | 2.892.642,40 | 3,207%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: AMZO34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 140.681,00 | | 8.796.782,93 | 9,753%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: C2RW34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 56.827,00 | | 5.378.107,28 | 5,963%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: GOGL34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 62.992,00 | | 5.297.627,20 | 5,874%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: MSCD34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 54.307,00 | | 5.615.886,87 | 6,226%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: MSFT34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 58.949,00 | | 6.186.108,06 | 6,859%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: N1OW34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 54.211,00 | | 6.939.008,00 | 7,693%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: NFLX34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 81.964,00 | | 8.729.166,00 | 9,678%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: NVDC34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.085.259,00 | | 18.753.275,52 | 20,792%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: ORCL34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 17.057,00 | | 3.159.979,82 | 3,504%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: P1DD34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 71.983,00 | | 4.182.932,13 | 4,638%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: P2AN34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 84.868,00 | | 3.384.535,84 | 3,753%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: QCOM34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 56.228,00 | | 4.479.684,76 | 4,967%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: VISA34 |
| Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 39.983,00 | | 3.804.382,45 | 4,218%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.383,02 | 0,016%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 78.063,25 | 0,087%
|