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| Competência: | 11/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 34.782.182,50 | Data de Recebimento das Informações: | 29/11/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| Mantido até o vencimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 34.022,39 | 0,098% | ||||||
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Para
negociação | Não | 10.383,00 | 34.555.256,17 | 99,348% | |||||||||
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Para
negociação | 0,01 | 0,000% | |||||||||||
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Para
negociação | 147.762,24 | 0,425% | |||||||||||
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Para
negociação | 4.623,59 | 0,013% | |||||||||||
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Para
negociação | 49.765,28 | 0,143% | |||||||||||