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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.786.961,24
11000006DISPONIBILIDADES147.762,24
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS147.762,24
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS147.762,24
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.022,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.022,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.022,39
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL34.022,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.555.256,17
13100007LIVRES34.555.256,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.555.256,17
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.555.256,17
18000009OUTROS CRÉDITOS45.185,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18800003DIVERSOS45.185,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS45.185,91
19000008OUTROS VALORES E BENS4.734,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.734,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.734,52
30000001COMPENSAÇÃO38.958.855,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.555.256,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.555.256,17
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL34.555.256,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.599,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.599,00
30430107PRÓPRIOS3.599,00
30900008CONTROLE4.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.400.000,00
30915055EMISSÕES2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO73.745.816,41
40000008EXIGÍVEL4.778,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.778,73
49900006DIVERSAS4.778,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR155,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS155,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.623,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.623,58
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.999.844,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.999.844,37
61100004CAPITAL SOCIAL26.502.390,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.502.390,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.502.390,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.821.994,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.821.994,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO98.322,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS98.322,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.817,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.817,46
71410100POSIÇÃO BANCADA7.817,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.630.731,45
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.886.318,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO742.162,86
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO742.162,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.250,00
71580315FUTURO2.250,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS85.122,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS85.122,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.039.655,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.039.655,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.711.533,83
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.711.533,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.290.172,03
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.550.373,31
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO739.798,72
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO739.798,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.835,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.406,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.880,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.485,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.485,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.063,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.114,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.114,49
90000003COMPENSAÇÃO 38.958.855,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.555.256,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.555.256,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.599,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.599,00
90900000CONTROLE 4.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.400.000,00
90917055EMISSÕES2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO73.745.816,41