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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL95.779.034,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ77.953,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS77.953,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA77.953,76
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL77.953,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.277.223,46
13100007LIVRES86.733.318,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.733.318,18
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações86.733.318,18
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS543.905,28
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA543.905,28
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL543.905,28
18000009OUTROS CRÉDITOS8.417.615,75
18300008RENDAS A RECEBER10.465,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.465,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.361.816,99
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.579.001,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.782.815,39
18800003DIVERSOS45.333,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS45.333,33
19000008OUTROS VALORES E BENS6.241,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.241,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.241,11
30000001COMPENSAÇÃO101.540.742,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.277.223,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO87.277.223,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL87.277.223,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.863.519,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.863.519,00
30430107PRÓPRIOS1.863.519,00
30900008CONTROLE12.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.400.000,00
30915055EMISSÕES6.200.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO197.319.776,54
40000008EXIGÍVEL5.585.176,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.585.176,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.570.626,98
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.570.626,98
49900006DIVERSAS14.549,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR166,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS166,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.383,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.383,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.352.804,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.352.804,17
61100004CAPITAL SOCIAL64.896.931,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.161.312,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.161.312,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS735.618,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS96.281.189,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS96.281.189,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO16.459.184,01
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.459.184,01
71300007RENDAS DE CÂMBIO157,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.795,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.795,12
71410100POSIÇÃO BANCADA4.795,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.770.832,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.317.594,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.298.967,87
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.298.967,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.270,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,15
71580212TERMO0,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS46.220,52
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS46.220,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS75.440.136,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS75.440.136,42
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.340.769,73
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.340.769,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.557,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.557,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS558.456,07
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.814,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL329.009,49
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO161.632,30
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO161.632,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS148.586,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.952,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.713,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO97.346,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA97.346,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.573,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS62.337.766,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS62.337.766,73
90000003COMPENSAÇÃO 101.540.742,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.277.223,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS87.277.223,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.863.519,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.863.519,00
90900000CONTROLE 12.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.400.000,00
90917055EMISSÕES6.200.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO197.319.776,54