Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.983.145,24
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.971,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.971,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA43.971,77
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL43.971,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.053.937,70
13100007LIVRES12.053.937,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.053.937,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.053.937,70
18000009OUTROS CRÉDITOS4.880.388,87
18300008RENDAS A RECEBER90.305,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER90.208,26
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER97,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.790.083,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.790.083,38
19000008OUTROS VALORES E BENS4.846,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.846,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.846,90
30000001COMPENSAÇÃO28.959.205,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.053.937,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.053.937,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.053.937,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES396.032,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA396.032,00
30430107PRÓPRIOS396.032,00
30900008CONTROLE16.509.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.509.236,00
30915055EMISSÕES8.254.618,00
30915103RESGATES7.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.204.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.942.350,94
40000008EXIGÍVEL16.298,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.298,30
49900006DIVERSAS16.298,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR110,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS110,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.187,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.187,87
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.956.565,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.956.565,25
61100004CAPITAL SOCIAL11.845.156,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.845.156,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.845.156,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.498.048,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.498.048,38
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.070.868,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.070.868,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.468,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.468,02
71410100POSIÇÃO BANCADA3.468,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.423.711,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.416.637,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.074,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.487.766,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.487.766,69
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.702.223,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.702.223,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.789,79
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.491,87
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.297,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS152.875,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.349,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS88.435,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.932,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA54.932,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.157,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.599.877,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.599.877,52
90000003COMPENSAÇÃO 28.959.205,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.053.937,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.053.937,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES396.032,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 396.032,00
90900000CONTROLE 16.509.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.509.236,00
90917055EMISSÕES8.254.618,00
90917103RESGATES7.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.204.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.942.350,94